名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.71% | 0.00% | -3.88% | -12.68% | -15.93% | -25.47% | -40.41% | -24.71% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
1981|2167 | 926|2375 | 1953|2362 | 2124|2286 | 1981|2177 | 1793|1965 | 1298|1358 | 957|1020 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-28 | 0.7542 | 0.7542 | 0.00% | |
2023-06-27 | 0.7542 | 0.7542 | 0.24% | |
2023-06-26 | 0.7524 | 0.7524 | -1.04% | |
2023-06-21 | 0.7603 | 0.7603 | -1.23% | |
2023-06-20 | 0.7698 | 0.7698 | -0.53% |
截至2023-03-31 宏利中证绩优指数基金C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 252.80 | 8.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 234.41 | 7.82% |
600079 | 人福医药 | 2.00 | 64.27 | 2.15% |
300442 | 润泽科技 | 0.00 | 36.68 | 1.22% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 29.55 | 0.99% |
000913 | 钱江摩托 | 1.00 | 28.51 | 0.95% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.42 | 0.95% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 200.39 | 6.69% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 161.19 | 5.38% |
002049 | 紫光国微 | 1.00 | 140.02 | 4.67% |