| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.66% | -2.12% | -11.15% | 12.16% | 7.42% | -21.59% | -13.43% | 0.73% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
570|4134 | 4006|4232 | 3957|4240 | 648|4162 | 392|3992 | 2287|3689 | 1209|2953 | 89|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | |
| 2024-04-22 | 1.2472 | 1.2472 | -2.46% | |
| 2024-04-19 | 1.2787 | 1.2787 | -2.11% | |
| 2024-04-18 | 1.3063 | 1.3063 | -0.74% | |
| 2024-04-17 | 1.316 | 1.316 | 3.28% |
截至2024-03-31 万家价值优势一年持有期混合期末总份额为7.71亿份，相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 57.00 | 9891.76 | 9.67% |
| 603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8627.47 | 8.43% |
| 300502 | 新易盛 | 117.00 | 7841.01 | 7.66% |
| 002230 | 科大讯飞 | 159.00 | 7775.79 | 7.60% |
| 688041 | 海光信息 | 100.00 | 7733.83 | 7.56% |
| 300087 | 荃银高科 | 940.00 | 7536.81 | 7.36% |
| 300308 | 中际旭创 | 47.00 | 7388.07 | 7.22% |
| 000998 | 隆平高科 | 571.00 | 7352.43 | 7.18% |
| 002385 | 大北农 | 1273.00 | 6302.64 | 6.16% |
| 300394 | 天孚通信 | 37.00 | 5689.26 | 5.56% |
