| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35901805 | 4.30% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达国企改革混合 | 2.324 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5675 | 2.18% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5389 | 2.11% |
| 易方达天天理财货币D | 0.5362 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.70% | 0.05% | 0.21% | 0.60% | 1.13% | 2.78% | 6.42% | 10.00% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[债券型] | 1.75% | 0.20% | 0.55% | 1.63% | 2.68% | 4.75% | 7.76% | 12.47% |
| 同类排名[债券型] |
2537|2688 | 2529|2776 | 2593|2771 | 2559|2692 | 2424|2527 | 2063|2371 | 1145|2024 | 1180|1741 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.0134 | 1.1184 | 0.02% | |
| 2024-04-12 | 1.0132 | 1.1182 | 0.01% | |
| 2024-04-11 | 1.0131 | 1.1181 | 0.01% | |
| 2024-04-10 | 1.013 | 1.118 | 0.01% | |
| 2024-04-09 | 1.0129 | 1.1179 | 0.00% |
截至2023-12-31 易方达恒茂39个月定开债券发起式期末总份额为79.71亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为12.49亿份，赎回数为12.60亿份)
