名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.97% | 2.29% | 2.87% | 7.49% | 7.00% | 6.06% | 10.77% | 11.15% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
249|2314 | 195|2325 | 317|2324 | 591|2322 | 217|2287 | 46|2216 | 81|2093 | 131|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.2316 | 1.2766 | 0.15% | |
2024-04-18 | 1.2297 | 1.2747 | 0.32% | |
2024-04-17 | 1.2258 | 1.2708 | 0.78% | |
2024-04-16 | 1.2163 | 1.2613 | -0.17% | |
2024-04-15 | 1.2184 | 1.2634 | 1.20% |
截至2024-03-31 易方达瑞川混合发起式C期末总份额为0.47亿份,相比增加0.41亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603323 | 苏农银行 | 222.00 | 1003.00 | 3.49% |
000651 | 格力电器 | 23.00 | 932.04 | 3.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 885.51 | 3.08% |
601225 | 陕西煤业 | 35.00 | 878.40 | 3.05% |
000333 | 美的集团 | 13.00 | 852.91 | 2.97% |
601088 | 中国神华 | 20.00 | 812.29 | 2.82% |
002318 | 久立特材 | 33.00 | 751.48 | 2.61% |
601816 | 京沪高铁 | 140.00 | 705.01 | 2.45% |
601988 | 中国银行 | 141.00 | 624.62 | 2.17% |
002142 | 宁波银行 | 28.00 | 597.24 | 2.08% |