| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合… | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合… | 0.6945 | 6.47% |
| 博时国证2000ET… | 0.8847 | 5.07% |
| 博时上证科创板新材料… | 0.4937 | 4.84% |
| 博时金融科技ETF | 0.7338 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.6551 | 2.26% |
| 博时合惠货币B | 0.5508 | 2.14% |
| 博时合晶货币B | 0.5718 | 2.13% |
| 博时兴盛货币B | 0.567 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.5617 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17038479.31 |
| 1.利息收入 | 183686.37 |
| 存款利息收入 | 183686.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26728487.63 |
| 股票投资收益 | -28086936.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222104.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136344.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9496560.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9761.31 |
| 减：二、费用 | 4224372.58 |
| 1.管理人报酬 | 3377244.28 |
| 2.托管费 | 562874.04 |
| 3.销售服务费 | 93160.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191093.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21262851.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21262851.89 |
| 一、收入： | 34821134.1 |
| 1.利息收入 | 91240.55 |
| 存款利息收入 | 91240.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7831990.24 |
| 股票投资收益 | 6993947.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135909.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702133.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26897463.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439.72 |
| 减：二、费用 | 2567440.74 |
| 1.管理人报酬 | 2088756.89 |
| 2.托管费 | 348126.13 |
| 3.销售服务费 | 35584.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94973.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32253693.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32253693.36 |
| 一、收入： | -86209414.16 |
| 1.利息收入 | 204968.01 |
| 存款利息收入 | 204968.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72471505.34 |
| 股票投资收益 | -74311540.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209522.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630512.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13942876.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5531652.99 |
| 1.管理人报酬 | 4513557.19 |
| 2.托管费 | 752259.57 |
| 3.销售服务费 | 76996.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188838.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91741067.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91741067.15 |
| 一、收入： | -36060461.06 |
| 1.利息收入 | 90540.64 |
| 存款利息收入 | 90540.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69252852.06 |
| 股票投资收益 | -70641640.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115763.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273025.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33101850.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2694528.79 |
| 1.管理人报酬 | 2199016.76 |
| 2.托管费 | 366502.77 |
| 3.销售服务费 | 37558.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91450.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38754989.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38754989.85 |
| 一、收入： | -8662202.03 |
| 1.利息收入 | 219979.66 |
| 存款利息收入 | 175445.79 |
| 债券利息收入 | 1400.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076102.18 |
| 股票投资收益 | -8969178.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801353.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9243927.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9958283.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9283073.62 |
| 1.管理人报酬 | 5540430.04 |
| 2.托管费 | 923404.97 |
| 3.销售服务费 | 94964.35 |
| 4.交易费用 | 2536033.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188235.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17945275.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17945275.65 |
| 一、收入： | -6371207.04 |
| 1.利息收入 | 82359.95 |
| 存款利息收入 | 78298.51 |
| 债券利息收入 | 497.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26046317.06 |
| 股票投资收益 | 22435029.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611287.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32499884.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4161389.93 |
| 1.管理人报酬 | 2804901.38 |
| 2.托管费 | 467483.56 |
| 3.销售服务费 | 48133.29 |
| 4.交易费用 | 746744.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94125.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10532596.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10532596.97 |
| 一、收入： | 69991139.67 |
| 1.利息收入 | 662731.32 |
| 存款利息收入 | 160803.22 |
| 债券利息收入 | 71483.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53527375.23 |
| 股票投资收益 | 49181961.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4765163.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15801033.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5512743.51 |
| 1.管理人报酬 | 3460482.22 |
| 2.托管费 | 576747.02 |
| 3.销售服务费 | 59541.61 |
| 4.交易费用 | 1349463.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66509.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64478396.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64478396.16 |
