博时荣丰回报灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1757409.48 |
| 存出保证金 |
159701.31 |
| 交易性金融资产 |
155857204.96 |
| 股票投资 |
155857204.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195943149.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9644475.55 |
| 应付赎回款 |
113218.39 |
| 应付管理人报酬 |
190082.43 |
| 应付托管费 |
31680.42 |
| 应付销售服务费 |
7807.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854719.24 |
| 负债合计 |
10841983.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245989306.28 |
| 所有者权益合计 |
185101165.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
195943149.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26360572.0 |
| 结算备付金 |
1911242.71 |
| 存出保证金 |
163297.39 |
| 交易性金融资产 |
220811089.61 |
| 股票投资 |
220811089.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4701751.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
544.0 |
| 应收申购款 |
28101.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253976598.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5753188.58 |
| 应付赎回款 |
89363.64 |
| 应付管理人报酬 |
323121.18 |
| 应付托管费 |
53853.52 |
| 应付销售服务费 |
5660.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1092399.47 |
| 负债合计 |
7317587.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258282424.25 |
| 所有者权益合计 |
246659010.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
253976598.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43782519.51 |
| 结算备付金 |
2086497.72 |
| 存出保证金 |
197573.52 |
| 交易性金融资产 |
221314655.73 |
| 股票投资 |
221314655.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2516566.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269897813.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686412.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348707.32 |
| 应付托管费 |
58117.9 |
| 应付销售服务费 |
5935.56 |
| 应付税费 |
4.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870206.17 |
| 负债合计 |
1969384.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313136375.35 |
| 所有者权益合计 |
267928428.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
269897813.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60913322.9 |
| 结算备付金 |
1350214.02 |
| 存出保证金 |
149136.2 |
| 交易性金融资产 |
277128830.11 |
| 股票投资 |
276970517.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158312.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339541503.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17261871.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376421.1 |
| 应付托管费 |
62736.84 |
| 应付销售服务费 |
6422.56 |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919544.87 |
| 负债合计 |
18626997.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313136375.35 |
| 所有者权益合计 |
320914506.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
339541503.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37569052.33 |
| 结算备付金 |
1374476.54 |
| 存出保证金 |
93498.97 |
| 交易性金融资产 |
329440873.46 |
| 股票投资 |
329359673.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5363.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368483264.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7549488.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463869.78 |
| 应付托管费 |
77311.59 |
| 应付销售服务费 |
7933.4 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
8813768.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313136375.35 |
| 所有者权益合计 |
359669495.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
368483264.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29917672.38 |
| 结算备付金 |
344225.1 |
| 存出保证金 |
74148.53 |
| 交易性金融资产 |
330139085.02 |
| 股票投资 |
328125464.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2013620.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1017455.35 |
| 应收利息 |
3672.52 |
| 应收股利 |
1379200.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367875458.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455996.54 |
| 应付托管费 |
75999.41 |
| 应付销售服务费 |
7817.35 |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86322.86 |
| 负债合计 |
793284.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313136375.35 |
| 所有者权益合计 |
367082174.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
367875458.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37697120.08 |
| 结算备付金 |
472287.73 |
| 存出保证金 |
1058630.05 |
| 交易性金融资产 |
336228256.88 |
| 股票投资 |
336228256.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2976225.56 |
| 应收利息 |
3851.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378436371.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476976.13 |
| 应付托管费 |
79496.02 |
| 应付销售服务费 |
8196.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
821600.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313136375.35 |
| 所有者权益合计 |
377614771.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
378436371.79 |
