名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17038479.31 |
1.利息收入 | 183686.37 |
存款利息收入 | 183686.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26728487.63 |
股票投资收益 | -28086936.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222104.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1136344.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9496560.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9761.31 |
减:二、费用 | 4224372.58 |
1.管理人报酬 | 3377244.28 |
2.托管费 | 562874.04 |
3.销售服务费 | 93160.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191093.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21262851.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21262851.89 |
一、收入: | 34821134.1 |
1.利息收入 | 91240.55 |
存款利息收入 | 91240.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7831990.24 |
股票投资收益 | 6993947.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135909.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 702133.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26897463.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
439.72 |
减:二、费用 | 2567440.74 |
1.管理人报酬 | 2088756.89 |
2.托管费 | 348126.13 |
3.销售服务费 | 35584.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94973.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32253693.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32253693.36 |
一、收入: | -86209414.16 |
1.利息收入 | 204968.01 |
存款利息收入 | 204968.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72471505.34 |
股票投资收益 | -74311540.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209522.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1630512.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13942876.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5531652.99 |
1.管理人报酬 | 4513557.19 |
2.托管费 | 752259.57 |
3.销售服务费 | 76996.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188838.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91741067.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91741067.15 |
一、收入: | -36060461.06 |
1.利息收入 | 90540.64 |
存款利息收入 | 90540.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69252852.06 |
股票投资收益 | -70641640.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115763.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273025.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33101850.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2694528.79 |
1.管理人报酬 | 2199016.76 |
2.托管费 | 366502.77 |
3.销售服务费 | 37558.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91450.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38754989.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38754989.85 |
一、收入: | -8662202.03 |
1.利息收入 | 219979.66 |
存款利息收入 | 175445.79 |
债券利息收入 | 1400.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1076102.18 |
股票投资收益 | -8969178.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 801353.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9243927.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9958283.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9283073.62 |
1.管理人报酬 | 5540430.04 |
2.托管费 | 923404.97 |
3.销售服务费 | 94964.35 |
4.交易费用 | 2536033.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188235.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17945275.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17945275.65 |
一、收入: | -6371207.04 |
1.利息收入 | 82359.95 |
存款利息收入 | 78298.51 |
债券利息收入 | 497.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26046317.06 |
股票投资收益 | 22435029.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3611287.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32499884.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4161389.93 |
1.管理人报酬 | 2804901.38 |
2.托管费 | 467483.56 |
3.销售服务费 | 48133.29 |
4.交易费用 | 746744.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94125.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10532596.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10532596.97 |
一、收入: | 69991139.67 |
1.利息收入 | 662731.32 |
存款利息收入 | 160803.22 |
债券利息收入 | 71483.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53527375.23 |
股票投资收益 | 49181961.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -419750.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4765163.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15801033.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5512743.51 |
1.管理人报酬 | 3460482.22 |
2.托管费 | 576747.02 |
3.销售服务费 | 59541.61 |
4.交易费用 | 1349463.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66509.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64478396.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64478396.16 |