| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.60% | -2.58% | -0.11% | 9.62% | 4.36% | -11.22% | 1.48% | -4.26% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1770|4134 | 3912|4239 | 2125|4244 | 730|4165 | 691|3994 | 1074|3698 | 509|2954 | 122|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1762 | 1.2362 | -1.09% | |
| 2024-04-24 | 1.1892 | 1.2492 | 2.61% | |
| 2024-04-23 | 1.1589 | 1.2189 | -0.52% | |
| 2024-04-22 | 1.165 | 1.225 | -2.60% | |
| 2024-04-19 | 1.1961 | 1.2561 | -0.93% |
截至2024-03-31 中加核心智造混合A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 231.95 | 6.62% |
| 603298 | 杭叉集团 | 7.00 | 219.09 | 6.25% |
| 000933 | 神火股份 | 8.00 | 161.79 | 4.62% |
| 600026 | 中远海能 | 9.00 | 156.01 | 4.45% |
| 600161 | 天坛生物 | 5.00 | 138.39 | 3.95% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.00 | 129.90 | 3.71% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 124.10 | 3.54% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.00 | 123.68 | 3.53% |
| 300354 | 东华测试 | 2.00 | 121.68 | 3.47% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.00 | 119.76 | 3.42% |
