名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保稳泰一年定开… | 1.2326 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5235 | 2.17% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5766 | 2.17% |
国寿安保货币B | 0.5403 | 2.03% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5547 | 1.99% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5349 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | -0.39% | 0.45% | 3.45% | 2.95% | -0.95% | -1.18% | 0.68% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
329|1338 | 1160|1352 | 772|1351 | 474|1347 | 419|1326 | 689|1252 | 790|1108 | 361|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.0482 | 1.0482 | -0.41% | |
2024-04-22 | 1.0525 | 1.0525 | -0.12% | |
2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.0533 | 1.0533 | 0.12% |
截至2024-03-31 国寿安保稳丰6个月持有混合C期末总份额为0.35亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 79.56 | 0.91% |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 78.07 | 0.89% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 62.69 | 0.71% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 59.77 | 0.68% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 56.37 | 0.64% |
000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 47.40 | 0.54% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 46.59 | 0.53% |
601009 | 南京银行 | 5.00 | 46.14 | 0.53% |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 46.01 | 0.52% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 43.84 | 0.50% |