名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.10% | -1.11% | 1.79% | 8.49% | 5.62% | -7.20% | -5.71% | -29.03% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
633|4131 | 3012|4236 | 1168|4241 | 1005|4162 | 552|3991 | 646|3695 | 974|2951 | 779|1828 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.804 | 0.804 | -0.25% | |
2024-04-24 | 0.806 | 0.806 | 0.90% | |
2024-04-23 | 0.7988 | 0.7988 | -0.86% | |
2024-04-22 | 0.8057 | 0.8057 | -0.49% | |
2024-04-19 | 0.8097 | 0.8097 | -0.41% |
截至2024-03-31 大摩ESG量化混合期末总份额为2.35亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 2.73% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 360.54 | 1.93% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 238.26 | 1.27% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 237.96 | 1.27% |
601567 | 三星医疗 | 6.00 | 190.10 | 1.02% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 175.38 | 0.94% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 173.22 | 0.93% |
601919 | 中远海控 | 16.00 | 166.12 | 0.89% |
600398 | 海澜之家 | 18.00 | 162.99 | 0.87% |
601728 | 中国电信 | 23.00 | 143.97 | 0.77% |