名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.31% | 0.84% | 0.69% | 3.26% | 2.38% | 0.39% | 1.83% | 2.26% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
695|1338 | 166|1352 | 541|1351 | 576|1343 | 610|1326 | 478|1252 | 489|1108 | 295|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.11% | |
2024-04-22 | 1.066 | 1.066 | 0.23% | |
2024-04-19 | 1.0636 | 1.0636 | -0.18% | |
2024-04-18 | 1.0655 | 1.0655 | 0.18% | |
2024-04-17 | 1.0636 | 1.0636 | 0.50% |
截至2024-03-31 易方达磐恒九个月持有混合C期末总份额为0.66亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 9.00 | 1392.95 | 1.56% |
688696 | 极米科技 | 11.00 | 998.19 | 1.12% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 900.66 | 1.01% |
002916 | 深南电路 | 9.00 | 848.10 | 0.95% |
002841 | 视源股份 | 23.00 | 823.91 | 0.92% |
300973 | 立高食品 | 23.00 | 780.11 | 0.87% |
601658 | 邮储银行 | 162.00 | 774.11 | 0.87% |
600486 | 扬农化工 | 14.00 | 743.84 | 0.83% |
002415 | 海康威视 | 21.00 | 678.55 | 0.76% |
603517 | 绝味食品 | 34.00 | 670.22 | 0.75% |