蜂巢添元纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1474.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
537255210.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537255210.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544743131.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001938.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135809.85 |
| 应付托管费 |
22634.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1245.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175188.76 |
| 负债合计 |
10336818.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500018611.96 |
| 所有者权益合计 |
534406312.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
544743131.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1999685.32 |
| 结算备付金 |
222.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
524367051.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524367051.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526366958.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129607.92 |
| 应付托管费 |
21601.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56016.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105271.41 |
| 负债合计 |
312497.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500018638.46 |
| 所有者权益合计 |
526054461.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
526366958.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3431993.11 |
| 结算备付金 |
221.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
481732012.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481732012.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25027208.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510191435.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133080.68 |
| 应付托管费 |
22180.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36563.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187381.44 |
| 负债合计 |
379206.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500018810.24 |
| 所有者权益合计 |
509812228.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
510191435.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1633728.42 |
| 结算备付金 |
88.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654107029.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654107029.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004109.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675744955.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139953688.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.91 |
| 应付管理人报酬 |
131875.6 |
| 应付托管费 |
21979.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48696.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99731.4 |
| 负债合计 |
140256075.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500019158.94 |
| 所有者权益合计 |
535488880.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
675744955.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
988071.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
87.94 |
| 交易性金融资产 |
617995000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9135983.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628119142.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102999405.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.87 |
| 应付管理人报酬 |
133449.19 |
| 应付托管费 |
22241.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47220.74 |
| 应付利息 |
35189.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
103428214.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500020012.75 |
| 所有者权益合计 |
524690928.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
628119142.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3874513.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66.35 |
| 交易性金融资产 |
633106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8564712.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645545292.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131799154.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126462.5 |
| 应付托管费 |
21077.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41729.56 |
| 应付利息 |
28391.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
132144851.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500022706.0 |
| 所有者权益合计 |
513400441.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
645545292.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954181.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
331496.45 |
| 交易性金融资产 |
610469000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610469000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6784354.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619539032.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115011427.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127693.44 |
| 应付托管费 |
21282.28 |
| 应付销售服务费 |
0.23 |
| 应付税费 |
25385.75 |
| 应付利息 |
25558.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
115422930.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500026699.38 |
| 所有者权益合计 |
504116102.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
619539032.9 |
