| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 100.53% | 1.4% | 53440.36 |
| 2023-09-30 | -- | 104.69% | 0.28% | 53085.60 |
| 2023-06-30 | -- | 99.68% | 0.38% | 52605.22 |
| 2023-03-31 | -- | 116.24% | 0.2% | 52027.51 |
| 2022-12-31 | -- | 94.49% | 0.67% | 50980.99 |
| 2022-09-30 | -- | 118.33% | 0.18% | 54177.16 |
| 2022-06-30 | -- | 122.15% | 0.31% | 53548.63 |
| 2022-03-31 | -- | 111.25% | 0.37% | 52846.66 |
| 2021-12-31 | -- | 117.78% | 0.19% | 52468.83 |
| 2021-09-30 | -- | 114.91% | 0.25% | 51874.65 |
| 2021-06-30 | -- | 123.32% | 0.75% | 51339.74 |
| 2021-03-31 | -- | 102.55% | 0.14% | 50849.38 |
| 2020-12-31 | -- | 121.1% | 0.39% | 50411.28 |
