蜂巢添元纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19573199.0元 |
| 本期利润 |
24594187.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33989430.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
534403553.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8985781.74元 |
| 本期利润 |
16242345.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23402041.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
526052244.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16103608.73元 |
| 本期利润 |
9623445.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9793376.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
509809921.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9201238.67元 |
| 本期利润 |
10798796.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32014721.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
535486338.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19548359.64元 |
| 本期利润 |
20581556.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22813515.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
524688333.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8678113.19元 |
| 本期利润 |
9288336.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11943342.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
513397388.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3870287.57元 |
| 本期利润 |
4694388.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3265276.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
504112804.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
