名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.05% | 0.58% | 1.71% | 1.18% | 0.93% | 1.88% | -0.48% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
306|1341 | 72|1350 | 734|1351 | 364|1341 | 301|1327 | 332|1249 | 367|1095 | 389|629 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.12% | |
2024-03-27 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
2024-03-26 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | |
2024-03-25 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
2024-03-22 | 1.107 | 1.107 | -0.10% |
截至2023-12-31 民生加银聚利6个月持有期混合A期末总份额为1.58亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 4.00 | 188.90 | 1.05% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 179.55 | 1.00% |
00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 100.55 | 0.56% |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 100.20 | 0.56% |
688772 | 珠海冠宇 | 4.00 | 96.00 | 0.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.16 | 0.49% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 83.50 | 0.47% |
000034 | 神州数码 | 2.00 | 83.15 | 0.46% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 64.79 | 0.36% |
300602 | 飞荣达 | 3.00 | 54.75 | 0.31% |