| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通动力先锋混合A/… | 1.376 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5106 | 1.99% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5037 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.49 | 1.91% |
| 融通易支付货币A | 0.4451 | 1.74% |
| 融通易支付货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80728013.66 |
| 1.利息收入 | 357386.37 |
| 存款利息收入 | 357386.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20442316.13 |
| 股票投资收益 | -38799435.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706629.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17650490.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61021515.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378431.95 |
| 减：二、费用 | 24208961.42 |
| 1.管理人报酬 | 19977724.42 |
| 2.托管费 | 3329620.68 |
| 3.销售服务费 | 662915.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238699.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104936975.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104936975.08 |
| 一、收入： | -141406853.9 |
| 1.利息收入 | 203361.97 |
| 存款利息收入 | 203361.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88342531.46 |
| 股票投资收益 | 75375263.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12967268.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230229450.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276703.64 |
| 减：二、费用 | 13781899.16 |
| 1.管理人报酬 | 11402703.68 |
| 2.托管费 | 1900450.58 |
| 3.销售服务费 | 360228.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118515.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155188753.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155188753.06 |
| 一、收入： | -393364517.48 |
| 1.利息收入 | 746855.86 |
| 存款利息收入 | 746855.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274337692.46 |
| 股票投资收益 | -284082248.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149747.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8594808.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120446349.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672668.7 |
| 减：二、费用 | 28101939.48 |
| 1.管理人报酬 | 23411444.22 |
| 2.托管费 | 3901907.3 |
| 3.销售服务费 | 529662.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258924.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421466456.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421466456.96 |
| 一、收入： | -218217444.13 |
| 1.利息收入 | 426829.46 |
| 存款利息收入 | 426829.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256728999.06 |
| 股票投资收益 | -264462194.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942316.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6790878.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37700504.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384220.86 |
| 减：二、费用 | 14287206.19 |
| 1.管理人报酬 | 11911669.06 |
| 2.托管费 | 1985278.13 |
| 3.销售服务费 | 261793.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128464.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232504650.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232504650.32 |
| 一、收入： | 2344646.03 |
| 1.利息收入 | 2103640.92 |
| 存款利息收入 | 451801.88 |
| 债券利息收入 | 1651839.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342305332.07 |
| 股票投资收益 | 332785550.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256116.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9263665.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346049288.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984961.89 |
| 减：二、费用 | 49250688.6 |
| 1.管理人报酬 | 31097438.04 |
| 2.托管费 | 5182906.39 |
| 3.销售服务费 | 590826.05 |
| 4.交易费用 | 12139988.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46906042.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46906042.57 |
| 一、收入： | 439510955.41 |
| 1.利息收入 | 1141174.28 |
| 存款利息收入 | 228322.9 |
| 债券利息收入 | 912851.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289731469.19 |
| 股票投资收益 | 281322467.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8455881.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145868731.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2769580.68 |
| 减：二、费用 | 26294492.89 |
| 1.管理人报酬 | 16567705.34 |
| 2.托管费 | 2761284.28 |
| 3.销售服务费 | 322764.13 |
| 4.交易费用 | 6523853.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118881.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413216462.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413216462.52 |
| 一、收入： | 1081192314.06 |
| 1.利息收入 | 2037100.09 |
| 存款利息收入 | 581668.46 |
| 债券利息收入 | 1455431.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783640146.12 |
| 股票投资收益 | 774850984.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1156855.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7632305.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286978952.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8536115.33 |
| 减：二、费用 | 55942170.17 |
| 1.管理人报酬 | 29097836.39 |
| 2.托管费 | 4849639.39 |
| 3.销售服务费 | 517979.58 |
| 4.交易费用 | 21237009.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239692.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025250143.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025250143.89 |
| 一、收入： | 771026980.65 |
| 1.利息收入 | 685730.82 |
| 存款利息收入 | 194680.6 |
| 债券利息收入 | 491050.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360970035.47 |
| 股票投资收益 | 355349253.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176891.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5443889.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408270714.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100499.61 |
| 减：二、费用 | 21033990.2 |
| 1.管理人报酬 | 9378055.64 |
| 2.托管费 | 1563009.23 |
| 3.销售服务费 | 22785.89 |
| 4.交易费用 | 9950957.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119180.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749992990.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749992990.45 |
