融通医疗保健行业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1314186.9 |
| 存出保证金 |
191369.31 |
| 交易性金融资产 |
1329311216.98 |
| 股票投资 |
1329311216.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9941818.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454686.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1422123097.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8428779.2 |
| 应付管理人报酬 |
1456753.53 |
| 应付托管费 |
242792.25 |
| 应付销售服务费 |
71728.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1013914.36 |
| 负债合计 |
11213967.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724083313.51 |
| 所有者权益合计 |
1410909130.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1422123097.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71361652.99 |
| 结算备付金 |
1003737.36 |
| 存出保证金 |
302803.12 |
| 交易性金融资产 |
1241201129.09 |
| 股票投资 |
1241201129.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5103479.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812765.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319785567.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3627707.21 |
| 应付管理人报酬 |
1668325.02 |
| 应付托管费 |
278054.16 |
| 应付销售服务费 |
44599.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1337686.67 |
| 负债合计 |
6956372.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701223506.02 |
| 所有者权益合计 |
1312829194.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319785567.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150905283.02 |
| 结算备付金 |
3855659.31 |
| 存出保证金 |
470572.33 |
| 交易性金融资产 |
1407346846.3 |
| 股票投资 |
1407346846.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9771.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598571.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1563186704.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4494689.98 |
| 应付赎回款 |
5369694.03 |
| 应付管理人报酬 |
2002063.13 |
| 应付托管费 |
333677.16 |
| 应付销售服务费 |
46542.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3015093.23 |
| 负债合计 |
15261759.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741808536.28 |
| 所有者权益合计 |
1547924944.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1563186704.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51135627.79 |
| 结算备付金 |
5648302.16 |
| 存出保证金 |
781944.42 |
| 交易性金融资产 |
1601853185.93 |
| 股票投资 |
1550872966.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50980219.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1377458.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1660796518.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10464497.75 |
| 应付赎回款 |
3957646.88 |
| 应付管理人报酬 |
1862012.14 |
| 应付托管费 |
310335.33 |
| 应付销售服务费 |
39824.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3610994.78 |
| 负债合计 |
20245311.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700835033.45 |
| 所有者权益合计 |
1640551206.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1660796518.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113613968.36 |
| 结算备付金 |
2151972.08 |
| 存出保证金 |
466065.38 |
| 交易性金融资产 |
1840975941.15 |
| 股票投资 |
1789808754.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51167186.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
456600.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432786.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959097333.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12720081.78 |
| 应付赎回款 |
3438201.68 |
| 应付管理人报酬 |
2428701.83 |
| 应付托管费 |
404783.65 |
| 应付销售服务费 |
46123.06 |
| 应付税费 |
1.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232630.76 |
| 负债合计 |
20419693.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729338027.14 |
| 所有者权益合计 |
1938677640.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959097333.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87632120.54 |
| 结算备付金 |
2317285.43 |
| 存出保证金 |
481679.19 |
| 交易性金融资产 |
2118212181.03 |
| 股票投资 |
2044780295.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73431885.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24107717.25 |
| 应收利息 |
1471458.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4714579.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238937020.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2617714.42 |
| 应付赎回款 |
50508423.7 |
| 应付管理人报酬 |
2704955.91 |
| 应付托管费 |
450825.96 |
| 应付销售服务费 |
49710.04 |
| 应付税费 |
9.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356540.83 |
| 负债合计 |
58479498.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648443843.02 |
| 所有者权益合计 |
2180457522.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238937020.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57836518.82 |
| 结算备付金 |
2598158.05 |
| 存出保证金 |
745561.65 |
| 交易性金融资产 |
2132857751.51 |
| 股票投资 |
2052849751.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126182940.97 |
| 应收利息 |
1853914.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6740510.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328815355.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44180096.99 |
| 应付管理人报酬 |
2989998.65 |
| 应付托管费 |
498333.11 |
| 应付销售服务费 |
76137.89 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372242.93 |
| 负债合计 |
50395622.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817261396.67 |
| 所有者权益合计 |
2278419733.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328815355.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75060192.28 |
| 结算备付金 |
4050531.04 |
| 存出保证金 |
519718.5 |
| 交易性金融资产 |
2031717057.33 |
| 股票投资 |
1941735862.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89981194.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898744.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38981343.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2151227587.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17906321.68 |
| 应付赎回款 |
43184737.24 |
| 应付管理人报酬 |
2068377.14 |
| 应付托管费 |
344729.51 |
| 应付销售服务费 |
17654.16 |
| 应付税费 |
13.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200069.72 |
| 负债合计 |
67095441.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855836413.66 |
| 所有者权益合计 |
2084132145.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2151227587.37 |
