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基金买卖网 > 基金净值 > 同泰恒兴纯债A (009278)
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同泰恒兴纯债A

009278
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2020-05-18     基金规模:6.18亿份     基金经理: 鲁秦 马毅 
基金全称:同泰恒兴纯债债券型证券投资基金     基金管理人:同泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.39%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    1.00%
  • 近半年增长率
    2.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.07% 0.39% 0.67% 1.00% 2.92% 4.21% 7.06% 10.53%
沪深300 0.94% -2.38% -1.69% -2.51% 5.76% -10.17% -18.86% -32.84%
同类平均
[债券型]
3.03% 0.23% 0.50% 0.95% 2.79% 4.49% 7.78% 12.02%
同类排名
[债券型]
745|2649 29|2917 98|2907 1041|2822 562|2665 776|2404 853|2070 916|1789
四分位排名
[债券型]

中上

领先

领先

中上

领先

中上

中上

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-24 1.0121 1.1341 0.04%
2024-07-23 1.0117 1.1337 0.13%
2024-07-22 1.0104 1.1324 0.21%
2024-07-19 1.0083 1.1303 0.07%
2024-07-18 1.0076 1.1296 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>同泰恒兴纯债A(009278)基金经理
鲁秦:鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。
马毅:马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:95.14%

持有份额

截至2024-06-30 同泰恒兴纯债A期末总份额为6.18亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.49亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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