| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.9071 | 4.71% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.9000 | 4.70% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.7824 | 4.35% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.7760 | 4.34% |
| 华宝专精特新混合发起式C | 0.8831 | 3.74% |
| 华宝专精特新混合发起式A | 0.8901 | 3.74% |
| 招商丰泽混合C | 1.6590 | 3.56% |
| 招商丰泽混合A | 1.7220 | 3.55% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4931 | 3.54% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3908 | 3.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰慧盈混合C | 0.8806 | 0.42% |
| 同泰慧盈混合A | 0.9002 | 0.42% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.944 | 0.27% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9344 | 0.26% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.8404 | 0.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.48% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.56% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.365 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.02% | 0.11% | 0.17% | -0.33% | 2.02% | 4.43% | 8.78% | 11.12% |
| 沪深300 | 1.84% | 2.15% | 3.74% | 0.19% | -5.82% | 6.16% | -2.51% | -2.16% |
| 同类平均[债券型] | 0.51% | 0.13% | 0.30% | 0.28% | 2.08% | 3.74% | 8.38% | 11.79% |
| 同类排名[债券型] |
2996|3287 | 2051|3398 | 2850|3368 | 3158|3312 | 1381|3194 | 506|2953 | 499|2435 | 754|2064 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-09 | 1.0298 | 1.1658 | 0.03% | |
| 2025-05-08 | 1.0295 | 1.1655 | 0.12% | |
| 2025-05-07 | 1.0283 | 1.1643 | -0.08% | |
| 2025-05-06 | 1.0291 | 1.1651 | 0.04% | |
| 2025-04-30 | 1.0287 | 1.1647 | 0.03% |
截至2025-03-31 同泰恒兴纯债A期末总份额为6.97亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
