名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.05% | 0.01% | 0.10% | -13.68% | -10.90% | -4.74% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
2238|2305 | 2203|2289 | 2239|2303 | 2209|2214 | 2097|2106 | 1944|1963 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-01-25 | 0.8775 | 0.9695 | 0.00% | |
2022-01-24 | 0.8775 | 0.9695 | 0.01% | |
2022-01-21 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | |
2022-01-20 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% | |
2022-01-19 | 0.8774 | 0.9694 | 0.00% |
截至2021-12-31 宝盈盈辉纯债C期末总份额为0.00亿份,相比减少1.81亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.38亿份)