名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 73166611.65 |
1.利息收入 | 280529.64 |
存款利息收入 | 276791.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45603319.41 |
股票投资收益 | -10484.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45012023.67 |
资产支持证券投资收益 | 601780.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27282762.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15274193.47 |
1.管理人报酬 | 6213966.07 |
2.托管费 | 1242793.28 |
3.销售服务费 | 1753075.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5836963.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5836963.23 |
6.其他费用 | 131764.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57892418.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57892418.18 |
一、收入: | 25469632.31 |
1.利息收入 | 277787.76 |
存款利息收入 | 138209.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55718924.53 |
股票投资收益 | -6294.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54955206.11 |
资产支持证券投资收益 | 770012.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30527177.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.22 |
减:二、费用 | 16097867.86 |
1.管理人报酬 | 8297649.36 |
2.托管费 | 1659529.9 |
3.销售服务费 | 2904600.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2853261.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2853261.68 |
6.其他费用 | 258896.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9371764.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9371764.45 |
一、收入: | 20184687.08 |
1.利息收入 | 101577.68 |
存款利息收入 | 34900.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15158138.39 |
股票投资收益 | -6294.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14973272.59 |
资产支持证券投资收益 | 191160.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4924971.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3654838.92 |
1.管理人报酬 | 1960257.74 |
2.托管费 | 392051.57 |
3.销售服务费 | 894146.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 269076.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 269076.27 |
6.其他费用 | 112016.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16529848.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16529848.16 |
一、收入: | 16477269.95 |
1.利息收入 | 11562958.94 |
存款利息收入 | 54685.79 |
债券利息收入 | 11480410.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2036915.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2036915.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2877395.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2729452.52 |
1.管理人报酬 | 1186427.49 |
2.托管费 | 237285.47 |
3.销售服务费 | 112891.46 |
4.交易费用 | 11188.78 |
5.利息支出 | 926226.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 926226.36 |
6.其他费用 | 220615.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13747817.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13747817.43 |
一、收入: | 13054909.84 |
1.利息收入 | 9348131.76 |
存款利息收入 | 44837.57 |
债券利息收入 | 9301827.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74741.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74741.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3781519.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2178883.13 |
1.管理人报酬 | 883630.22 |
2.托管费 | 176726.04 |
3.销售服务费 | 88707.77 |
4.交易费用 | 6965.92 |
5.利息支出 | 879931.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 879931.64 |
6.其他费用 | 113047.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10876026.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10876026.71 |
一、收入: | 8745095.68 |
1.利息收入 | 8747787.12 |
存款利息收入 | 57152.29 |
债券利息收入 | 8247343.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3556668.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3556668.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3559359.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2419314.22 |
1.管理人报酬 | 1094636.46 |
2.托管费 | 218927.27 |
3.销售服务费 | 111452.51 |
4.交易费用 | 15244.99 |
5.利息支出 | 808306.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 808306.77 |
6.其他费用 | 141841.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6325781.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6325781.46 |