富国添享一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20703948.35元 |
| 本期利润 |
32557385.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67837793.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
636445502.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13462689.35元 |
| 本期利润 |
26795327.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88747375.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
890872695.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22489449.08元 |
| 本期利润 |
8481176.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108515611.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
1363681085.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8458129.86元 |
| 本期利润 |
12477584.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100493918.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
1227504899.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1608236.91元 |
| 本期利润 |
2135032.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1009243.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
15284254.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113165.62元 |
| 本期利润 |
1749409.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835735.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
19894972.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1585181.39元 |
| 本期利润 |
981124.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
981457.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
64540349.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
