名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大安悦纯债债券A | 1.0868 | 0.15% |
英大安悦纯债债券C | 1.0429 | 0.14% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0456 | 0.13% |
英大安盈30天滚动持… | 1.0492 | 0.13% |
英大安华纯债债券A | 1.0194 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4917 | 1.87% |
英大现金宝B | 0.4261 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | 0.07% | 0.17% | 0.86% | 1.56% | 2.87% | 5.32% | 8.66% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.36% | 0.06% | 0.25% | 1.46% | 2.38% | 4.63% | 7.82% | 12.42% |
同类排名[债券型] |
2276|2685 | 959|2744 | 1450|2724 | 2288|2684 | 2091|2522 | 1980|2356 | 1672|2012 | 1422|1730 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0443 | 1.1043 | 0.04% | |
2024-03-26 | 1.0439 | 1.1039 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.0438 | 1.1038 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.0438 | 1.1038 | 0.00% | |
2024-03-21 | 1.0438 | 1.1038 | 0.02% |
截至2023-12-31 英大安惠纯债A期末总份额为50.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)