天弘安康颐养混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54226222.12 |
| 存出保证金 |
47751.43 |
| 交易性金融资产 |
2086862988.25 |
| 股票投资 |
172775484.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914087503.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6540990.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4329250.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2152215842.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459697747.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8156998.66 |
| 应付管理人报酬 |
1298742.52 |
| 应付托管费 |
288609.46 |
| 应付销售服务费 |
57223.91 |
| 应付税费 |
47870.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238364.49 |
| 负债合计 |
469785557.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060635353.68 |
| 所有者权益合计 |
1682430284.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152215842.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6523769.23 |
| 结算备付金 |
64346784.63 |
| 存出保证金 |
130981.65 |
| 交易性金融资产 |
2383087740.7 |
| 股票投资 |
174161516.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2208926224.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6988864.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358729.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2461436869.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479835325.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11449137.87 |
| 应付管理人报酬 |
1436049.73 |
| 应付托管费 |
319122.16 |
| 应付销售服务费 |
77192.25 |
| 应付税费 |
63623.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206984.36 |
| 负债合计 |
493387435.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272865849.92 |
| 所有者权益合计 |
1968049433.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2461436869.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644541.65 |
| 结算备付金 |
36107710.46 |
| 存出保证金 |
221939.58 |
| 交易性金融资产 |
2829190805.12 |
| 股票投资 |
253884219.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2575306585.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39402737.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
660510.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2906228244.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699863787.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4771167.12 |
| 应付管理人报酬 |
1800004.81 |
| 应付托管费 |
400001.08 |
| 应付销售服务费 |
122954.3 |
| 应付税费 |
76926.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742516.57 |
| 负债合计 |
707777357.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428301214.62 |
| 所有者权益合计 |
2198450887.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2906228244.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
820832.88 |
| 结算备付金 |
22533144.43 |
| 存出保证金 |
580474.18 |
| 交易性金融资产 |
3545889017.95 |
| 股票投资 |
296323122.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3249565895.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14942865.21 |
| 应收证券清算款 |
79251601.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9015460.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3673033396.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10850414.15 |
| 应付管理人报酬 |
2260135.91 |
| 应付托管费 |
502252.41 |
| 应付销售服务费 |
210472.47 |
| 应付税费 |
128348.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1239770.6 |
| 负债合计 |
745191393.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921926073.34 |
| 所有者权益合计 |
2927842002.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3673033396.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41590770.91 |
| 结算备付金 |
48068364.32 |
| 存出保证金 |
159399.65 |
| 交易性金融资产 |
3701159767.79 |
| 股票投资 |
477975774.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3223183992.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13002358.18 |
| 应收利息 |
42899808.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29719738.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3876600208.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33200000.0 |
| 应付证券清算款 |
48849379.72 |
| 应付赎回款 |
6733744.22 |
| 应付管理人报酬 |
2456406.91 |
| 应付托管费 |
545868.19 |
| 应付销售服务费 |
259646.36 |
| 应付税费 |
116204.22 |
| 应付利息 |
-37034.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
93160095.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552063125.62 |
| 所有者权益合计 |
3783440112.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3876600208.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8468955.4 |
| 结算备付金 |
39680375.92 |
| 存出保证金 |
35016.62 |
| 交易性金融资产 |
1584582570.28 |
| 股票投资 |
196914302.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387668268.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8793728.25 |
| 应收利息 |
18437791.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7258715.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667257153.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5182884.27 |
| 应付管理人报酬 |
1119075.0 |
| 应付托管费 |
248683.31 |
| 应付销售服务费 |
78681.66 |
| 应付税费 |
71519.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108477.14 |
| 负债合计 |
6995945.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052384817.59 |
| 所有者权益合计 |
1660261208.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667257153.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33533643.93 |
| 结算备付金 |
12469777.4 |
| 存出保证金 |
55064.49 |
| 交易性金融资产 |
1668199166.13 |
| 股票投资 |
179117627.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474101038.43 |
| 资产支持证券投资 |
14980500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18637986.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4800386.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737696025.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126600000.0 |
| 应付证券清算款 |
28972056.02 |
| 应付赎回款 |
7753242.43 |
| 应付管理人报酬 |
1172286.52 |
| 应付托管费 |
260508.1 |
| 应付销售服务费 |
95228.49 |
| 应付税费 |
83202.12 |
| 应付利息 |
-56416.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219303.99 |
| 负债合计 |
165120005.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045016424.47 |
| 所有者权益合计 |
1572576019.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737696025.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12987425.48 |
| 结算备付金 |
24455004.55 |
| 存出保证金 |
35462.4 |
| 交易性金融资产 |
946682959.12 |
| 股票投资 |
116114290.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815570049.92 |
| 资产支持证券投资 |
14998619.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2104899.09 |
| 应收利息 |
12955459.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4855457.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004076668.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4231964.71 |
| 应付赎回款 |
6392514.97 |
| 应付管理人报酬 |
624165.37 |
| 应付托管费 |
138703.4 |
| 应付销售服务费 |
8551.56 |
| 应付税费 |
88855.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.57 |
| 负债合计 |
125924250.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538870059.47 |
| 所有者权益合计 |
878152417.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004076668.16 |
