名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.6023 | 0.33% |
金信智能中国2025… | 1.594 | 0.33% |
金信民兴债券A | 1.0114 | 0.09% |
金信民兴债券C | 1.0765 | 0.09% |
金信民安两年债券 | 1.0192 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.1233 | 2.09% |
金信民发货币E | 1.0577 | 1.84% |
金信民发货币A | 1.0578 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 20.33 | 15.86 | 78.01% | 1.06 | 5.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 44.00 | 31.84 | 72.36% | 2.12 | 4.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 19.55 | 14.21 | 72.68% | 0.95 | 4.85% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1036.97 | 951.81 | 91.79% | 63.45 | 6.12% | 11.39 | 1.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 1013.99 | 943.69 | 93.07% | 62.91 | 6.20% | 2.29 | 0.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 782.89 | 722.27 | 92.26% | 48.15 | 6.15% | 2.06 | 0.26% | -- | -- |