金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金信核心竞争力混合
基金主代码 009317
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》 、 《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《金信
核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 2.1372
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,051,424,642.63
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 105,142,464.26
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.2750
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年第 2 次分红
注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利 4.2750 元
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 18 日
除息日 2020 年 11 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 11 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 11 月 18 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2020 年 11 月 19 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。 2020 年 11 月 20 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出
的基金份额享有本次分红权益。
（２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金
开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
（３）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于
权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如投资者在多家销售机
构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公
司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-900-8336）咨询相关情况。
特此公告。
金信基金管理有限公司
2020 年 11 月 17 日
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