名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信量化精选混合A | 0.6777 | 6.89% |
金信量化精选混合C | 0.6796 | 6.89% |
金信行业优选混合发起… | 1.3792 | 5.73% |
金信行业优选混合发起… | 1.3833 | 5.72% |
金信优质成长混合A | 0.92 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4169 | 1.57% |
金信民发货币A | 0.3513 | 1.33% |
金信民发货币E | 0.3513 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2923579.31 |
1.利息收入 | 3357.27 |
存款利息收入 | 3357.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2451456.05 |
股票投资收益 | -2546649.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20454.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74738.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-529375.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53894.68 |
减:二、费用 | 374929.33 |
1.管理人报酬 | 286098.06 |
2.托管费 | 20336.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68495.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3298508.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3298508.64 |
一、收入: | 188312.77 |
1.利息收入 | 1891.6 |
存款利息收入 | 1891.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-507425.14 |
股票投资收益 | -561732.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8891.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45415.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
651060.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42786.11 |
减:二、费用 | 203346.66 |
1.管理人报酬 | 158620.58 |
2.托管费 | 10574.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34151.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15033.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15033.89 |
一、收入: | -5776065.28 |
1.利息收入 | 4027.55 |
存款利息收入 | 4027.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3921554.41 |
股票投资收益 | -4012675.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20705.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70415.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1995479.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136940.87 |
减:二、费用 | 439979.97 |
1.管理人报酬 | 318374.23 |
2.托管费 | 21224.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 436.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 436.81 |
6.其他费用 | 99944.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6216045.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6216045.25 |
一、收入: | -4470909.23 |
1.利息收入 | 2323.43 |
存款利息收入 | 2323.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4825316.27 |
股票投资收益 | -4873506.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9731.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38458.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
303013.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49069.78 |
减:二、费用 | 195473.46 |
1.管理人报酬 | 142063.02 |
2.托管费 | 9470.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 267.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 267.69 |
6.其他费用 | 43671.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4666382.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4666382.69 |
一、收入: | 25163667.01 |
1.利息收入 | 10940305.79 |
存款利息收入 | 7541628.48 |
债券利息收入 | 1838136.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2249277.92 |
股票投资收益 | 1554508.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 677846.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16922.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
644815.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11329268.09 |
减:二、费用 | 10369713.93 |
1.管理人报酬 | 9518070.49 |
2.托管费 | 634538.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113925.89 |
5.利息支出 | 29109.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29109.67 |
6.其他费用 | 74069.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14793953.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14793953.08 |
一、收入: | 23072967.73 |
1.利息收入 | 10938101.86 |
存款利息收入 | 7541470.27 |
债券利息收入 | 1836090.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
852071.82 |
股票投资收益 | 175145.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 671368.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5558.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143612.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11139181.28 |
减:二、费用 | 10139930.1 |
1.管理人报酬 | 9436898.78 |
2.托管费 | 629126.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22937.03 |
5.利息支出 | 28378.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28378.24 |
6.其他费用 | 22589.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12933037.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12933037.63 |
一、收入: | 21794161.56 |
1.利息收入 | 8269005.57 |
存款利息收入 | 7076786.89 |
债券利息收入 | 330870.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7414.09 |
股票投资收益 | 81062.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -89605.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1128.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
189579.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13342990.3 |
减:二、费用 | 7828873.94 |
1.管理人报酬 | 7222715.04 |
2.托管费 | 481514.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20614.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104029.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13965287.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13965287.62 |