名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -666094.09元 |
本期利润 | -15033.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 980451.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
期末基金资产净值 | 21794603.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4220565.96元 |
本期利润 | -6216045.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3204元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.12% |
本期基金份额净值增长率 | -25.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 863269.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 20385870.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4969396.52元 |
本期利润 | -4666382.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2576元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
本期基金份额净值增长率 | -20.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2058728.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
期末基金资产净值 | 20824857.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14149137.87元 |
本期利润 | 14793953.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6221601.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3758元 |
期末基金资产净值 | 23224253.39元 |
期末基金份额净值 | 1.4026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 213.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12789424.86元 |
本期利润 | 12933037.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4786320.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1045元 |
期末基金资产净值 | 50569837.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13775707.84元 |
本期利润 | 13965287.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 182.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1472330.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6257元 |
期末基金资产净值 | 4251763.44元 |
期末基金份额净值 | 1.8069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.35% |