南方成长先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24259916.71 |
| 存出保证金 |
1765561.97 |
| 交易性金融资产 |
3681412345.09 |
| 股票投资 |
3642491027.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38921317.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144765.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312947.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4035556373.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.16 |
| 应付赎回款 |
4703510.4 |
| 应付管理人报酬 |
4140442.19 |
| 应付托管费 |
690073.7 |
| 应付销售服务费 |
352849.92 |
| 应付税费 |
111.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683329.25 |
| 负债合计 |
10570396.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7004211356.62 |
| 所有者权益合计 |
4024985976.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4035556373.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466528508.9 |
| 结算备付金 |
44768205.89 |
| 存出保证金 |
2779353.39 |
| 交易性金融资产 |
4950055737.64 |
| 股票投资 |
4910891359.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39164378.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290224.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6840772.92 |
| 应收申购款 |
458404.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5471721208.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53122898.16 |
| 应付赎回款 |
1051779.27 |
| 应付管理人报酬 |
6596387.4 |
| 应付托管费 |
1099397.91 |
| 应付销售服务费 |
451165.49 |
| 应付税费 |
50.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11398502.37 |
| 负债合计 |
73720181.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7278668639.01 |
| 所有者权益合计 |
5398001027.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5471721208.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517923924.06 |
| 结算备付金 |
32464466.12 |
| 存出保证金 |
4322618.33 |
| 交易性金融资产 |
5365916722.25 |
| 股票投资 |
5363465810.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2450912.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678484.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5921306215.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179.51 |
| 应付赎回款 |
2835466.5 |
| 应付管理人报酬 |
7598632.39 |
| 应付托管费 |
1266438.72 |
| 应付销售服务费 |
518389.94 |
| 应付税费 |
14.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6707771.36 |
| 负债合计 |
18926893.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7613095200.6 |
| 所有者权益合计 |
5902379322.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5921306215.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672151750.31 |
| 结算备付金 |
46342097.13 |
| 存出保证金 |
3374860.51 |
| 交易性金融资产 |
7051687580.65 |
| 股票投资 |
6827570558.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224117022.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61382643.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2512684.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7837451616.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62.73 |
| 应付赎回款 |
16227018.95 |
| 应付管理人报酬 |
9151686.87 |
| 应付托管费 |
1525281.15 |
| 应付销售服务费 |
629468.85 |
| 应付税费 |
81.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14296657.78 |
| 负债合计 |
41830258.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7895356427.17 |
| 所有者权益合计 |
7795621358.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7837451616.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598818687.06 |
| 结算备付金 |
146852812.34 |
| 存出保证金 |
6412379.85 |
| 交易性金融资产 |
8292778445.66 |
| 股票投资 |
7894570364.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398208081.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271112121.66 |
| 应收利息 |
5987371.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9321961818.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12312754.87 |
| 应付托管费 |
2052125.82 |
| 应付销售服务费 |
844764.92 |
| 应付税费 |
27.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
29383824.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8402517180.38 |
| 所有者权益合计 |
9292577993.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9321961818.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602249787.11 |
| 结算备付金 |
59656069.05 |
| 存出保证金 |
7225176.3 |
| 交易性金融资产 |
12589237747.2 |
| 股票投资 |
12456470286.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132767460.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2927613.73 |
| 应收股利 |
1334532.06 |
| 应收申购款 |
4660859.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14267291784.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
185159960.91 |
| 应付赎回款 |
173516499.32 |
| 应付管理人报酬 |
16711707.98 |
| 应付托管费 |
2785284.64 |
| 应付销售服务费 |
1158877.61 |
| 应付税费 |
53.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179416.02 |
| 负债合计 |
398038879.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11376088455.6 |
| 所有者权益合计 |
13869252905.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14267291784.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250646782.1 |
| 结算备付金 |
44529856.4 |
| 存出保证金 |
8705141.26 |
| 交易性金融资产 |
21135637171.7 |
| 股票投资 |
19922261586.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213375584.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36602763.4 |
| 应收利息 |
21366325.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8055665.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22505543705.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94.54 |
| 应付赎回款 |
418048965.15 |
| 应付管理人报酬 |
28502508.38 |
| 应付托管费 |
4750418.09 |
| 应付销售服务费 |
1853497.51 |
| 应付税费 |
23.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1510598.58 |
| 负债合计 |
472677768.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19190513942.4 |
| 所有者权益合计 |
22032865937.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22505543705.6 |
