南方成长先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246330420.65元 |
| 本期利润 |
-253345518.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-528565841.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4354元 |
| 期末基金资产净值 |
685347202.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198254039.06元 |
| 本期利润 |
-45563339.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339808778.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
920834339.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-353732330.01元 |
| 本期利润 |
-454037585.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309210185.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2345元 |
| 期末基金资产净值 |
1009404701.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318658964.13元 |
| 本期利润 |
-177124824.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30886365.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1332501287.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591083434.72元 |
| 本期利润 |
14324268.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142147628.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
1601282061.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370543959.24元 |
| 本期利润 |
177645186.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300517001.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
2405231528.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68950087.19元 |
| 本期利润 |
565991029.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58108913.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
3634499818.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
