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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚中债1-3年农发行A (009320)
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中信保诚中债1-3年农发行A009320
基金类型:债券型     成立日期:2020-05-28     基金规模:1.00亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.54%
  • 近一季
    增长率
    14.32%
  • 近半年
    增长率
    14.69%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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信诚智惠金A 0.5766 2.20%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5837
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-08
最近一月
2020-12-15
最近一季
2020-10-15
最近半年
2020-07-15
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 -0.10% 0.54% 14.32% 14.69% -- 0.06% 14.61%
同类排名
[债券型]
2277 1988 7 16 -- 2339 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 1.1461 1.1461 -0.10%
2021-01-14 1.1473 1.1473 -0.01%
2021-01-13 1.1474 1.1474 0.03%
2021-01-12 1.1471 1.1471 0.00%
2021-01-11 1.1471 1.1471 -0.01%
2021-01-08 1.1472 1.1472 0.03%
2021-01-07 1.1469 1.1469 0.07%
2021-01-06 1.1461 1.1461 0.07%
2021-01-05 1.1453 1.1453 0.04%
2021-01-04 1.1448 1.1448 -0.05%
2020-12-31 1.1454 1.1454 0.03%
2020-12-30 1.1450 1.1450 0.12%
2020-12-29 1.1436 1.1436 0.03%
2020-12-28 1.1433 1.1433 0.02%
2020-12-25 1.1431 1.1431 0.06%
2020-12-24 1.1424 1.1424 -0.02%
2020-12-23 1.1426 1.1426 0.00%
2020-12-22 1.1426 1.1426 0.03%
2020-12-21 1.1423 1.1423 0.11%
2020-12-18 1.1410 1.1410 0.05%
2020-12-17 1.1404 1.1404 0.00%
2020-12-16 1.1404 1.1404 0.04%
2020-12-15 1.1399 1.1399 0.06%
2020-12-14 1.1392 1.1392 0.04%
2020-12-11 1.1388 1.1388 -0.03%
2020-12-10 1.1391 1.1391 0.03%
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2020-12-03 1.1374 1.1374 0.01%
2020-12-02 1.1373 1.1373 -0.01%
2020-12-01 1.1374 1.1374 0.02%
2020-11-30 1.1372 1.1372 0.13%
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2020-11-25 1.1351 1.1351 0.02%
2020-11-24 1.1349 1.1349 -0.02%
2020-11-23 1.1351 1.1351 0.04%
2020-11-20 1.1347 1.1347 -0.03%
2020-11-19 1.1350 1.1350 -0.04%
2020-11-18 1.1354 1.1354 0.00%
2020-11-17 1.1354 1.1354 -0.02%
2020-11-16 1.1356 1.1356 -0.01%
2020-11-13 1.1357 1.1357 -0.01%
2020-11-12 1.1358 1.1358 -0.02%
2020-11-11 1.1360 1.1360 0.03%
2020-11-10 1.1357 1.1357 0.03%
2020-11-09 1.1354 1.1354 0.00%
2020-11-06 1.1354 1.1354 -0.02%
2020-11-05 1.1356 1.1356 0.04%
2020-11-04 1.1351 1.1351 0.02%
2020-11-03 1.1349 1.1349 0.00%
2020-11-02 1.1349 1.1349 0.03%
2020-10-30 1.1346 1.1346 0.03%
2020-10-29 1.1343 1.1343 0.08%
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2020-10-27 1.1334 1.1334 0.00%
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