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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚中债1-3年农发行C (009321)
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中信保诚中债1-3年农发行C

009321
基金类型:债券型     成立日期:2020-05-28     基金规模:0.04亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.25%
  • 近一季
    增长率
    14.29%
  • 近半年
    增长率
    14.35%
净值估算 仅供参考 
--
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.01% -0.05% 0.25% 14.29% 14.35% -- -- --
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落后

落后

落后

领先

领先
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.1436 1.1436 0.00%
2021-01-21 1.1436 1.1436 0.09%
2021-01-20 1.1426 1.1426 0.04%
2021-01-19 1.1422 1.1422 -0.12%
2021-01-18 1.1436 1.1436 -0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中信保诚中债1-3年农发行C(009321)基金经理
何文忠:何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员、流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:112.61%

持有份额

截至2020-12-31 中信保诚中债1-3年农发行C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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