名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | 0.02% | -0.03% | 0.84% | 1.54% | 3.30% | 20.67% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.79% | 0.27% | 0.68% | 1.61% | 2.70% | 4.17% | 6.76% | 11.60% |
同类排名[债券型] |
1868|2227 | 2317|2394 | 1959|2382 | 1806|2337 | 1820|2265 | 1601|2121 | 19|1804 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-11 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | |
2022-10-10 | 1.2069 | 1.2069 | 0.02% | |
2022-09-30 | 1.2066 | 1.2066 | 0.01% | |
2022-09-29 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | |
2022-09-28 | 1.2065 | 1.2065 | -0.08% |
截至2022-09-30 中信保诚中债1-3年农发行C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)