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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚中债1-3年农发行C (009321)
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中信保诚中债1-3年农发行C009321
基金类型:债券型     成立日期:2020-05-28     基金规模:0.04亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.25%
  • 近一季
    增长率
    14.29%
  • 近半年
    增长率
    14.35%
净值估算 仅供参考 
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    --

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信诚货币A 0.4638 2.34%
信诚货币E 0.4687 2.33%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 -0.05% 0.25% 14.29% 14.35% -- 0.01% 14.36%
同类排名
[债券型]
2413 2387 21 25 -- 2484 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.1436 1.1436 0.00%
2021-01-21 1.1436 1.1436 0.09%
2021-01-20 1.1426 1.1426 0.04%
2021-01-19 1.1422 1.1422 -0.12%
2021-01-18 1.1436 1.1436 -0.05%
2021-01-15 1.1442 1.1442 -0.10%
2021-01-14 1.1454 1.1454 -0.01%
2021-01-13 1.1455 1.1455 0.03%
2021-01-12 1.1452 1.1452 0.00%
2021-01-11 1.1452 1.1452 -0.01%
2021-01-08 1.1453 1.1453 0.03%
2021-01-07 1.1450 1.1450 0.06%
2021-01-06 1.1443 1.1443 0.08%
2021-01-05 1.1434 1.1434 0.04%
2021-01-04 1.1429 1.1429 -0.05%
2020-12-31 1.1435 1.1435 0.03%
2020-12-30 1.1431 1.1431 0.11%
2020-12-29 1.1418 1.1418 0.03%
2020-12-28 1.1415 1.1415 0.03%
2020-12-25 1.1412 1.1412 0.06%
2020-12-24 1.1405 1.1405 -0.03%
2020-12-23 1.1408 1.1408 0.01%
2020-12-22 1.1407 1.1407 0.02%
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2020-12-09 1.1370 1.1370 0.04%
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2020-12-03 1.1357 1.1357 0.02%
2020-12-02 1.1355 1.1355 -0.01%
2020-12-01 1.1356 1.1356 0.01%
2020-11-30 1.1355 1.1355 0.13%
2020-11-27 1.1340 1.1340 0.01%
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2020-11-25 1.1334 1.1334 0.03%
2020-11-24 1.1331 1.1331 -0.02%
2020-11-23 1.1333 1.1333 0.03%
2020-11-20 1.1330 1.1330 -0.02%
2020-11-19 1.1332 1.1332 -0.04%
2020-11-18 1.1337 1.1337 0.00%
2020-11-17 1.1337 1.1337 -0.02%
2020-11-16 1.1339 1.1339 -0.01%
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