中信保诚中债1-3年农发行C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2158320.27 |
| 结算备付金 |
2381.06 |
| 存出保证金 |
27.77 |
| 交易性金融资产 |
362677.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362677.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9588.0 |
| 资产总计 |
2532994.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4539.86 |
| 应付管理人报酬 |
1178.84 |
| 应付托管费 |
392.96 |
| 应付销售服务费 |
480.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11321.83 |
| 负债合计 |
17914.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077116.13 |
| 所有者权益合计 |
2515080.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2532994.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169711.57 |
| 结算备付金 |
1313.02 |
| 存出保证金 |
429.17 |
| 交易性金融资产 |
6108179.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6108179.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
6288932.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1710936.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22092.1 |
| 应付管理人报酬 |
565.7 |
| 应付托管费 |
188.53 |
| 应付销售服务费 |
77.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11409.98 |
| 负债合计 |
1745270.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3784767.57 |
| 所有者权益合计 |
4543662.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6288932.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40242.42 |
| 结算备付金 |
3697.1 |
| 存出保证金 |
408.52 |
| 交易性金融资产 |
6327678.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6327678.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160509.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10199.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
6652036.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1529877.7 |
| 应付证券清算款 |
24708.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642.72 |
| 应付托管费 |
214.22 |
| 应付销售服务费 |
96.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
510.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10119.72 |
| 负债合计 |
1567919.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4289950.5 |
| 所有者权益合计 |
5084116.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652036.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22699.68 |
| 结算备付金 |
628.56 |
| 存出保证金 |
55.78 |
| 交易性金融资产 |
8793087.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8793087.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
200047.16 |
| 应收利息 |
190558.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211576.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25454.5 |
| 资产总计 |
9744107.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2715878.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16088.86 |
| 应付管理人报酬 |
622.42 |
| 应付托管费 |
207.46 |
| 应付销售服务费 |
187.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
716.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9715.8 |
| 负债合计 |
2745784.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6026147.92 |
| 所有者权益合计 |
6998322.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9744107.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77742.13 |
| 结算备付金 |
30598.23 |
| 存出保证金 |
21095.56 |
| 交易性金融资产 |
7409881.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7409881.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96404.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62229.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6854.5 |
| 资产总计 |
7704805.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999759.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7026.57 |
| 应付管理人报酬 |
746.47 |
| 应付托管费 |
248.79 |
| 应付销售服务费 |
349.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
219.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114020.84 |
| 负债合计 |
1124506.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5751428.29 |
| 所有者权益合计 |
6580299.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7704805.62 |
