名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 8646.0 | 14922996.0 | 6.24% |
紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 12460000.0 | 5.21% |
泽璟制药 | 688266 | 200000.0 | 10588000.0 | 4.43% |
华发股份 | 600325 | 1264200.0 | 9114882.0 | 3.81% |
中国海洋石油 | 00883 | 700000.0 | 8246000.0 | 3.45% |
国瓷材料 | 300285 | 562135.0 | 12996561.2 | 5.44% |
宁波银行 | 002142 | 593800.0 | 11941318.0 | 5.0% |
首旅酒店 | 600258 | 641957.0 | 10027368.34 | 4.2% |
中国神华 | 601088 | 304900.0 | 9558615.0 | 4.0% |
华鲁恒升 | 600426 | 331700.0 | 9151603.0 | 3.83% |
紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 12130000.0 | 4.54% |
华发股份 | 600325 | 1264200.0 | 12111036.0 | 4.54% |
首旅酒店 | 600258 | 641957.0 | 11060919.11 | 4.14% |
宁波银行 | 002142 | 593800.0 | 15955406.0 | 5.98% |
贵州茅台 | 600519 | 8646.0 | 15550263.3 | 5.82% |
华鲁恒升 | 600426 | 569731.0 | 18288365.1 | 6.85% |
宝新能源 | 000690 | 1918500.0 | 10340715.0 | 3.87% |
国瓷材料 | 300285 | 562135.0 | 15363149.55 | 5.75% |
宝丰能源 | 600989 | 800000.0 | 11440000.0 | 4.28% |
中国神华 | 601088 | 304900.0 | 9512880.0 | 3.56% |
宁波银行 | 002142 | 1191700.0 | 30150010.0 | 5.03% |
贵州茅台 | 600519 | 26846.0 | 45396586.0 | 7.57% |
越秀地产 | 00123 | 6227000.0 | 52306800.0 | 8.73% |
德赛西威 | 002920 | 189618.0 | 29544380.58 | 4.93% |
TCL中环 | 002129 | 738900.0 | 24531480.0 | 4.09% |
拓普集团 | 601689 | 276800.0 | 22337760.0 | 3.73% |
华鲁恒升 | 600426 | 734731.0 | 22504810.53 | 3.75% |
五粮液 | 000858 | 107700.0 | 17616489.0 | 2.94% |
农业银行 | 601288 | 4471800.0 | 15785454.0 | 2.63% |
国瓷材料 | 300285 | 803535.0 | 22016859.0 | 3.67% |
德赛西威 | 002920 | 317818.0 | 35261907.1 | 2.95% |
东方财富 | 300059 | 1710000.0 | 34251300.0 | 2.87% |
华鲁恒升 | 600426 | 1220130.0 | 43009582.5 | 3.6% |
国瓷材料 | 300285 | 1350000.0 | 38259000.0 | 3.2% |
宁波银行 | 002142 | 1586400.0 | 43324584.0 | 3.62% |
三一重工 | 600031 | 2000000.0 | 34180000.0 | 2.86% |
贵州茅台 | 600519 | 52500.0 | 95550000.0 | 7.99% |
TCL中环 | 002129 | 1350000.0 | 65421000.0 | 5.47% |
广信股份 | 603599 | 1500000.0 | 49280000.0 | 4.12% |
越秀地产 | 00123 | 4790000.0 | 49624400.0 | 4.15% |
贵州茅台 | 600519 | 52500.0 | 90667500.0 | 7.37% |
广信股份 | 603599 | 1500000.0 | 43440000.0 | 3.53% |
腾讯控股 | 00700 | 137700.0 | 41082795.0 | 3.34% |
宁波银行 | 002142 | 1586400.0 | 51478680.0 | 4.18% |
建发股份 | 600153 | 2888844.0 | 39432720.6 | 3.2% |
华鲁恒升 | 600426 | 1220130.0 | 40447309.5 | 3.29% |
香港交易所 | 00388 | 125000.0 | 37651250.0 | 3.06% |
思摩尔国际 | 06969 | 3377000.0 | 36572910.0 | 2.97% |
中国中免 | 601888 | 200000.0 | 43206000.0 | 3.51% |
震安科技 | 300767 | 724199.0 | 33236785.27 | 2.7% |
华鲁恒升 | 600426 | 1220130.0 | 35591192.1 | 2.97% |
建发股份 | 600153 | 2888844.0 | 40010489.4 | 3.34% |
震安科技 | 300767 | 724199.0 | 33539204.94 | 2.8% |
广信股份 | 603599 | 1350000.0 | 34789500.0 | 2.9% |
成都银行 | 601838 | 1660025.0 | 27158009.0 | 2.27% |
中国中免 | 601888 | 200000.0 | 39650000.0 | 3.31% |
中航光电 | 002179 | 474600.0 | 27526800.0 | 2.3% |
贵州茅台 | 600519 | 33300.0 | 62354250.0 | 5.2% |
东方财富 | 300059 | 1710000.0 | 30130200.0 | 2.51% |
宁波银行 | 002142 | 1586400.0 | 50050920.0 | 4.18% |
贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 61350000.0 | 4.4% |
宁波银行 | 002142 | 1586400.0 | 56808984.0 | 4.07% |
安井食品 | 603345 | 250028.0 | 40677918.16 | 2.92% |
通威股份 | 600438 | 799961.0 | 47885665.46 | 3.43% |
建发股份 | 600153 | 2888844.0 | 37757191.08 | 2.71% |
中国中免 | 601888 | 200000.0 | 46586000.0 | 3.34% |
思摩尔国际 | 06969 | 2711000.0 | 56117700.0 | 4.02% |
广信股份 | 603599 | 1350000.0 | 38002500.0 | 2.72% |
东方财富 | 300059 | 1710000.0 | 43434000.0 | 3.11% |
中矿资源 | 002738 | 539000.0 | 48639150.0 | 3.49% |
贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 51570000.0 | 4.13% |
旗滨集团 | 601636 | 2500000.0 | 33175000.0 | 2.65% |
东方雨虹 | 002271 | 749969.0 | 33703606.86 | 2.7% |
药明康德 | 603259 | 351900.0 | 39546522.0 | 3.16% |
宁波银行 | 002142 | 2000000.0 | 74780000.0 | 5.98% |
比亚迪 | 002594 | 160009.0 | 36770068.2 | 2.94% |
东方财富 | 300059 | 1425000.0 | 36109500.0 | 2.89% |
通威股份 | 600438 | 799961.0 | 34150335.09 | 2.73% |
广信股份 | 603599 | 1120000.0 | 35728000.0 | 2.86% |
保利发展 | 600048 | 2000000.0 | 35400000.0 | 2.83% |
中国中免 | 601888 | 200000.0 | 43882000.0 | 2.93% |
亿纬锂能 | 300014 | 399900.0 | 47260182.0 | 3.15% |
贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 61500000.0 | 4.1% |
旗滨集团 | 601636 | 2500000.0 | 42750000.0 | 2.85% |
宁波银行 | 002142 | 2500000.0 | 95700000.0 | 6.38% |
广信股份 | 603599 | 1000000.0 | 39000000.0 | 2.6% |
东方雨虹 | 002271 | 749969.0 | 39508366.92 | 2.63% |
天工国际 | 00826 | 10000000.0 | 39000000.0 | 2.6% |
东方财富 | 300059 | 1425000.0 | 52881750.0 | 3.53% |
中国神华 | 601088 | 2000000.0 | 45040000.0 | 3.0% |
天工国际 | 00826 | 10000000.0 | 38700000.0 | 4.71% |
智飞生物 | 300122 | 200000.0 | 31360200.0 | 3.82% |
贵州茅台 | 600519 | 24200.0 | 44286000.0 | 5.39% |
东方财富 | 300059 | 1125000.0 | 38666250.0 | 4.7% |
亿纬锂能 | 300014 | 399900.0 | 39602097.0 | 4.82% |
韦尔股份 | 603501 | 134000.0 | 32509740.0 | 3.96% |
中国中免 | 601888 | 100000.0 | 26000000.0 | 3.16% |
五粮液 | 000858 | 100500.0 | 22048695.0 | 2.68% |
宁波银行 | 002142 | 1250000.0 | 43937500.0 | 5.35% |
广信股份 | 603599 | 1000000.0 | 32620000.0 | 3.97% |
药明康德 | 603259 | 120000.0 | 18790800.0 | 2.21% |
广信股份 | 603599 | 1000000.0 | 30080000.0 | 3.54% |
药石科技 | 300725 | 116592.0 | 18276961.92 | 2.15% |
亿纬锂能 | 300014 | 399900.0 | 41561607.0 | 4.89% |
韦尔股份 | 603501 | 134000.0 | 43148000.0 | 5.07% |
天工国际 | 00826 | 10000000.0 | 27500000.0 | 3.23% |
中国中免 | 601888 | 100000.0 | 30010000.0 | 3.53% |
中芯国际 | 00981 | 1120000.0 | 22276800.0 | 2.62% |
智飞生物 | 300122 | 200000.0 | 35753200.0 | 4.2% |
贵州茅台 | 600519 | 12500.0 | 25708750.0 | 3.02% |
华润啤酒 | 00291 | 398000.0 | 20500980.0 | 2.72% |
智飞生物 | 300122 | 150020.0 | 25876949.8 | 3.43% |
广信股份 | 603599 | 1000000.0 | 31140000.0 | 4.13% |
中芯国际 | 00981 | 1120000.0 | 23385600.0 | 3.1% |
心脉医疗 | 688016 | 60000.0 | 17422200.0 | 2.31% |
天工国际 | 00826 | 10000000.0 | 32500000.0 | 4.31% |
中国中免 | 601888 | 100000.0 | 30608000.0 | 4.06% |
韦尔股份 | 603501 | 125000.0 | 31644500.0 | 4.2% |
卫星化学 | 002648 | 639318.0 | 22689395.82 | 3.01% |
亿纬锂能 | 300014 | 300000.0 | 21691500.0 | 2.88% |
韦尔股份 | 603501 | 125000.0 | 27145750.0 | 3.7% |
宁波银行 | 002142 | 680205.0 | 24038444.7 | 3.28% |
广信股份 | 603599 | 831100.0 | 19921467.0 | 2.72% |
思摩尔国际 | 06969 | 400000.0 | 20148000.0 | 2.75% |
天工国际 | 00826 | 7500000.0 | 21825000.0 | 2.98% |
小米集团-W | 01810 | 900000.0 | 25146000.0 | 3.43% |
亿纬锂能 | 300014 | 350000.0 | 27610000.0 | 3.77% |
智飞生物 | 300122 | 150020.0 | 21633458.2 | 2.95% |
中国中免 | 601888 | 100000.0 | 28245000.0 | 3.85% |
华润啤酒 | 00291 | 330000.0 | 19829700.0 | 2.7% |
中国平安 | 601318 | 400000.0 | 30504000.0 | 4.91% |
中国中免 | 601888 | 100000.0 | 22294000.0 | 3.59% |
韦尔股份 | 603501 | 90000.0 | 14900550.0 | 2.4% |
锦江酒店 | 600754 | 350000.0 | 14269500.0 | 2.3% |
三一重工 | 600031 | 600000.0 | 14934000.0 | 2.4% |
青岛啤酒 | 600600 | 184951.0 | 13891669.61 | 2.24% |
广信股份 | 603599 | 800000.0 | 14440000.0 | 2.32% |
宁波银行 | 002142 | 1360405.0 | 42825549.4 | 6.89% |
克来机电 | 603960 | 365463.0 | 13766991.21 | 2.21% |
贵州茅台 | 600519 | 8300.0 | 13848550.0 | 2.23% |