| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 169805.61 |
| 存出保证金 | 154282.42 |
| 交易性金融资产 | 225162681.54 |
| 股票投资 | 225162681.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239612191.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 243129.18 |
| 应付托管费 | 40521.51 |
| 应付销售服务费 | 68505.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250293.19 |
| 负债合计 | 602451.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244492720.46 |
| 所有者权益合计 | 239009739.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 239612191.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94765841.85 |
| 结算备付金 | 2518263.95 |
| 存出保证金 | 346468.95 |
| 交易性金融资产 | 546063645.15 |
| 股票投资 | 546063645.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 518654.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1454272.0 |
| 应收申购款 | 38809.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645705955.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43014238.45 |
| 应付管理人报酬 | 1274511.63 |
| 应付托管费 | 212418.6 |
| 应付销售服务费 | 145779.43 |
| 应付税费 | 16946.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1605939.69 |
| 负债合计 | 46269834.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506529892.48 |
| 所有者权益合计 | 599436121.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 645705955.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75214749.77 |
| 结算备付金 | 1010511.18 |
| 存出保证金 | 210721.29 |
| 交易性金融资产 | 1163204123.29 |
| 股票投资 | 1163204123.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1239640105.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6167955.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1588978.66 |
| 应付托管费 | 264829.76 |
| 应付销售服务费 | 176658.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 888417.3 |
| 负债合计 | 9086839.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917257919.94 |
| 所有者权益合计 | 1230553265.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1239640105.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87530931.91 |
| 结算备付金 | 492840.01 |
| 存出保证金 | 223239.64 |
| 交易性金融资产 | 1289478899.11 |
| 股票投资 | 1289478899.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19880539.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 475200.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398081649.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1640553.88 |
| 应付托管费 | 273425.64 |
| 应付销售服务费 | 182973.24 |
| 应付税费 | 8.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 875092.53 |
| 负债合计 | 2972083.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917257919.94 |
| 所有者权益合计 | 1395109566.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398081649.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77355642.39 |
| 结算备付金 | 2823064.43 |
| 存出保证金 | 211113.96 |
| 交易性金融资产 | 1424426837.39 |
| 股票投资 | 1418814837.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5612000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11640767.08 |
| 应收利息 | 11978.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516469403.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13162013.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1658948.28 |
| 应付托管费 | 276491.39 |
| 应付销售服务费 | 198371.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 16819492.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917257919.94 |
| 所有者权益合计 | 1499649911.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516469403.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39984345.89 |
| 结算备付金 | 6682935.04 |
| 存出保证金 | 157045.2 |
| 交易性金融资产 | 805413778.0 |
| 股票投资 | 805180778.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 179924.01 |
| 应收利息 | 7678.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852425706.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1048769.1 |
| 应付托管费 | 174794.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139752.78 |
| 负债合计 | 1962703.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480735747.66 |
| 所有者权益合计 | 850463002.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 852425706.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32505431.78 |
| 结算备付金 | 17278421.32 |
| 存出保证金 | 2801703.45 |
| 交易性金融资产 | 671165803.4 |
| 股票投资 | 670446803.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20998468.15 |
| 应收利息 | 6842.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744756670.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9737792.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 887256.28 |
| 应付托管费 | 147876.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 11624531.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475836123.93 |
| 所有者权益合计 | 733132139.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 744756670.58 |
