| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16289120.32 |
| 1.利息收入 | 30405.19 |
| 存款利息收入 | 21667.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6866095.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7783541.78 |
| 债券投资收益 | 89585.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827861.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9529019.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75588.83 |
| 减：二、费用 | 787174.9 |
| 1.管理人报酬 | 480761.58 |
| 2.托管费 | 201884.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6603.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6603.3 |
| 6.其他费用 | 97918.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17076295.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17076295.22 |
| 一、收入： | -855524.8 |
| 1.利息收入 | 2563.22 |
| 存款利息收入 | 2563.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2685388.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2757369.04 |
| 债券投资收益 | 24594.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47386.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1822332.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4968.36 |
| 减：二、费用 | 330985.58 |
| 1.管理人报酬 | 226119.31 |
| 2.托管费 | 52850.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3602.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602.51 |
| 6.其他费用 | 48406.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186510.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1186510.38 |
| 一、收入： | -5608709.0 |
| 1.利息收入 | 5423.19 |
| 存款利息收入 | 4880.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2097246.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2627753.03 |
| 债券投资收益 | 36597.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493909.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3542104.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25218.68 |
| 减：二、费用 | 358779.0 |
| 1.管理人报酬 | 201506.45 |
| 2.托管费 | 61636.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3011.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3011.75 |
| 6.其他费用 | 92622.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5967488.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5967488.0 |
| 一、收入： | -1817349.95 |
| 1.利息收入 | 2235.33 |
| 存款利息收入 | 2235.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794477.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -811803.68 |
| 债券投资收益 | 17326.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1040364.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15256.67 |
| 减：二、费用 | 159782.2 |
| 1.管理人报酬 | 83849.92 |
| 2.托管费 | 29124.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1616.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616.7 |
| 6.其他费用 | 45189.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1977132.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1977132.15 |
| 一、收入： | 252420.25 |
| 1.利息收入 | 32276.84 |
| 存款利息收入 | 6951.41 |
| 债券利息收入 | 23608.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1533921.98 |
| 股票投资收益 | 509742.49 |
| 基金投资收益 | 395178.64 |
| 债券投资收益 | -5998.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634998.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1323017.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9238.65 |
| 减：二、费用 | 354721.84 |
| 1.管理人报酬 | 118229.24 |
| 2.托管费 | 52610.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140277.66 |
| 5.利息支出 | 2702.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2702.06 |
| 6.其他费用 | 40902.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102301.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102301.59 |
| 一、收入： | 1384699.62 |
| 1.利息收入 | 16974.11 |
| 存款利息收入 | 3965.53 |
| 债券利息收入 | 11448.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1166548.7 |
| 股票投资收益 | 150618.02 |
| 基金投资收益 | 986217.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29713.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200961.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214.94 |
| 减：二、费用 | 153524.49 |
| 1.管理人报酬 | 49984.95 |
| 2.托管费 | 22648.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40586.78 |
| 5.利息支出 | 171.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171.8 |
| 6.其他费用 | 40132.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231175.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231175.13 |
| 一、收入： | 1487918.72 |
| 1.利息收入 | 2681.05 |
| 存款利息收入 | 2681.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234568.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -25729.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260297.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250668.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106664.52 |
| 1.管理人报酬 | 12401.5 |
| 2.托管费 | 7167.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6695.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1381254.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1381254.2 |
