工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7547276.32元 |
| 本期利润 |
-17076343.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47925457.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
190025368.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3008842.65元 |
| 本期利润 |
-1186510.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6404967.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
53160410.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2425383.36元 |
| 本期利润 |
-5967488.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5014119.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
51806094.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-936767.32元 |
| 本期利润 |
-1977132.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942788.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
33175621.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1220715.63元 |
| 本期利润 |
-102301.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1723676.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
31566742.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1030213.26元 |
| 本期利润 |
1231175.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1348058.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
29189480.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130585.22元 |
| 本期利润 |
1381254.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86287.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
17420344.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
