名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -720964107.92 |
1.利息收入 | 2085206.02 |
存款利息收入 | 1044321.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13737384.98 |
股票投资收益 | -109024364.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95286979.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-709311928.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71705339.58 |
1.管理人报酬 | 61223050.92 |
2.托管费 | 10203841.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278446.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-792669447.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-792669447.5 |
一、收入: | -1426280627.15 |
1.利息收入 | 1768611.18 |
存款利息收入 | 1768611.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-269675738.85 |
股票投资收益 | -419445304.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149769565.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1158373499.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146102031.95 |
1.管理人报酬 | 124788054.49 |
2.托管费 | 20798009.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 515968.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1572382659.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1572382659.1 |
一、收入: | -628125093.72 |
1.利息收入 | 942845.3 |
存款利息收入 | 942845.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206502860.59 |
股票投资收益 | -284789806.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78286945.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-422565078.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75767659.41 |
1.管理人报酬 | 64732605.51 |
2.托管费 | 10788767.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246286.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-703892753.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-703892753.13 |
一、收入: | -661208857.22 |
1.利息收入 | 6058650.8 |
存款利息收入 | 3153695.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1378487434.19 |
股票投资收益 | 1298884471.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79602962.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2045754942.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 226340881.17 |
1.管理人报酬 | 161464086.58 |
2.托管费 | 26910681.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37642283.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323830.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-887549738.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-887549738.39 |
一、收入: | 1009450021.15 |
1.利息收入 | 2600981.21 |
存款利息收入 | 1351220.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
970842929.84 |
股票投资收益 | 935147563.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35695365.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36006110.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 116423933.44 |
1.管理人报酬 | 84919633.32 |
2.托管费 | 14153272.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17225780.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125247.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
893026087.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
893026087.71 |
一、收入: | 2997128301.64 |
1.利息收入 | 12954291.93 |
存款利息收入 | 2473266.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288954744.24 |
股票投资收益 | 265000481.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23954263.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2695215096.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4169.15 |
减:二、费用 | 103763760.06 |
1.管理人报酬 | 72530024.04 |
2.托管费 | 12088337.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19060332.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85066.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2893364541.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2893364541.58 |