易方达优质企业三年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165.31 |
| 存出保证金 |
211208.42 |
| 交易性金融资产 |
4637788756.53 |
| 股票投资 |
4637788756.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1895837.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4933286461.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419.8 |
| 应付赎回款 |
16396628.33 |
| 应付管理人报酬 |
5048400.61 |
| 应付托管费 |
841400.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362291.28 |
| 负债合计 |
22649140.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5883007609.25 |
| 所有者权益合计 |
4910637321.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4933286461.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483412233.17 |
| 结算备付金 |
377669.9 |
| 存出保证金 |
78878.62 |
| 交易性金融资产 |
6366623601.73 |
| 股票投资 |
6366623601.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
375927.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25118497.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6875986807.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51246486.18 |
| 应付赎回款 |
39723605.13 |
| 应付管理人报酬 |
9213846.29 |
| 应付托管费 |
1535641.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
898749.38 |
| 负债合计 |
102618328.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7134688183.01 |
| 所有者权益合计 |
6773368479.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6875986807.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441528111.36 |
| 结算备付金 |
538814.9 |
| 存出保证金 |
189553.78 |
| 交易性金融资产 |
7908489787.84 |
| 股票投资 |
7908489787.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6291152.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8357037420.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10345489.65 |
| 应付托管费 |
1724248.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350788.4 |
| 负债合计 |
12420526.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7911184750.16 |
| 所有者权益合计 |
8344616894.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8357037420.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506296417.67 |
| 结算备付金 |
26235139.3 |
| 存出保证金 |
385216.8 |
| 交易性金融资产 |
8706445796.15 |
| 股票投资 |
8706445796.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66564090.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10100870.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9316027531.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88229911.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10671389.48 |
| 应付托管费 |
1778564.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2240865.32 |
| 负债合计 |
102920731.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7911184750.16 |
| 所有者权益合计 |
9213106800.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9316027531.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556610335.69 |
| 结算备付金 |
1435732.45 |
| 存出保证金 |
1128028.36 |
| 交易性金融资产 |
9374240267.79 |
| 股票投资 |
9374240267.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70472.24 |
| 应收利息 |
62595.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9933547432.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
526.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12881183.4 |
| 应付托管费 |
2146863.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
16547878.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7911184750.16 |
| 所有者权益合计 |
9916999553.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
9933547432.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452096085.91 |
| 结算备付金 |
307935.14 |
| 存出保证金 |
949410.81 |
| 交易性金融资产 |
10604917880.9 |
| 股票投资 |
10604917880.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
597300000.0 |
| 应收证券清算款 |
227243929.27 |
| 应收利息 |
55834.44 |
| 应收股利 |
316800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11883187876.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165164439.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14443059.85 |
| 应付托管费 |
2407176.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90004.06 |
| 负债合计 |
185612497.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7911184750.16 |
| 所有者权益合计 |
11697575379.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11883187876.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578725518.72 |
| 结算备付金 |
18162305.66 |
| 存出保证金 |
11530057.55 |
| 交易性金融资产 |
10225349598.5 |
| 股票投资 |
10225349598.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104832.02 |
| 应收利息 |
79784.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10833952096.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11553149.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12831778.68 |
| 应付托管费 |
2138629.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61500.0 |
| 负债合计 |
29402805.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7911184750.16 |
| 所有者权益合计 |
10804549291.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10833952096.9 |
