名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 249.97 | 212.05 | 84.83% | 14.14 | 5.66% | -- | -- | 13.85 | 5.54% |
2022-12-31 | 1089.96 | 956.88 | 87.79% | 63.79 | 5.85% | -- | -- | 48.73 | 4.47% |
2022-06-30 | 753.71 | 664.66 | 88.19% | 44.31 | 5.88% | -- | -- | 33.32 | 4.42% |
2021-12-31 | 869.78 | 561.74 | 64.58% | 37.45 | 4.31% | 217.87 | 25.05% | 30.90 | 3.55% |
2021-06-30 | 170.57 | 96.95 | 56.84% | 6.46 | 3.79% | 51.84 | 30.39% | 5.70 | 3.34% |
2020-12-31 | 159.48 | 74.80 | 46.90% | 4.99 | 3.13% | 62.69 | 39.31% | 3.05 | 1.91% |