| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
| 浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
| 浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
| 浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18105263.56 |
| 1.利息收入 | 175379.44 |
| 存款利息收入 | 175379.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22697397.28 |
| 股票投资收益 | -25204655.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927517.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579740.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4402454.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14299.74 |
| 减：二、费用 | 4437231.32 |
| 1.管理人报酬 | 3701838.91 |
| 2.托管费 | 267446.2 |
| 3.销售服务费 | 268941.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199002.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22542494.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22542494.88 |
| 一、收入： | 7578979.99 |
| 1.利息收入 | 91792.98 |
| 存款利息收入 | 91792.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11589606.04 |
| 股票投资收益 | -13435802.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753061.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093135.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19065867.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10925.89 |
| 减：二、费用 | 2499659.65 |
| 1.管理人报酬 | 2120460.73 |
| 2.托管费 | 141364.03 |
| 3.销售服务费 | 138532.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99300.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5079320.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5079320.34 |
| 一、收入： | -318224390.79 |
| 1.利息收入 | 380988.45 |
| 存款利息收入 | 380988.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246425520.5 |
| 股票投资收益 | -250293314.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40958.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3826835.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72356320.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176462.04 |
| 减：二、费用 | 10899649.7 |
| 1.管理人报酬 | 9568805.12 |
| 2.托管费 | 637920.39 |
| 3.销售服务费 | 487256.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205667.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329124040.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329124040.49 |
| 一、收入： | -276360334.15 |
| 1.利息收入 | 243963.62 |
| 存款利息收入 | 243963.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156475105.6 |
| 股票投资收益 | -160518195.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39886.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4003202.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120278581.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149389.11 |
| 减：二、费用 | 7537051.69 |
| 1.管理人报酬 | 6646640.76 |
| 2.托管费 | 443109.39 |
| 3.销售服务费 | 333212.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114089.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283897385.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283897385.84 |
| 一、收入： | 103302513.85 |
| 1.利息收入 | 249914.93 |
| 存款利息收入 | 249905.69 |
| 债券利息收入 | 9.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58543538.2 |
| 股票投资收益 | 57547794.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63474.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932269.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44043983.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465077.5 |
| 减：二、费用 | 8697793.52 |
| 1.管理人报酬 | 5617409.23 |
| 2.托管费 | 374493.87 |
| 3.销售服务费 | 309045.23 |
| 4.交易费用 | 2178731.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218113.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94604720.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94604720.33 |
| 一、收入： | 60744490.1 |
| 1.利息收入 | 58651.04 |
| 存款利息收入 | 58641.8 |
| 债券利息收入 | 9.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14832915.0 |
| 股票投资收益 | 14225062.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63474.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544378.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45656426.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196497.96 |
| 减：二、费用 | 1705680.04 |
| 1.管理人报酬 | 969528.57 |
| 2.托管费 | 64635.18 |
| 3.销售服务费 | 56972.39 |
| 4.交易费用 | 518386.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96157.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59038810.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59038810.06 |
| 一、收入： | 19791414.98 |
| 1.利息收入 | 264488.45 |
| 存款利息收入 | 176046.58 |
| 债券利息收入 | 41862.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10508829.66 |
| 股票投资收益 | 10471970.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4787.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32071.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8463690.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554406.79 |
| 减：二、费用 | 1594845.0 |
| 1.管理人报酬 | 748044.89 |
| 2.托管费 | 49869.73 |
| 3.销售服务费 | 30488.57 |
| 4.交易费用 | 626891.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139550.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18196569.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18196569.98 |
