名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 82758.1 |
存出保证金 | 43702.61 |
交易性金融资产 | 213980174.63 |
股票投资 | 213980174.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14588.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231433983.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8.14 |
应付赎回款 | 60257.34 |
应付管理人报酬 | 232643.63 |
应付托管费 | 19386.97 |
应付销售服务费 | 20741.44 |
应付税费 | 3.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234042.4 |
负债合计 | 567083.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241595609.43 |
所有者权益合计 | 230866900.29 |
负债和所有者权益合计 | 231433983.98 |
资产: | |
银行存款 | 17630886.5 |
结算备付金 | 472396.9 |
存出保证金 | 113823.68 |
交易性金融资产 | 247198467.97 |
股票投资 | 247198467.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5535592.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14183.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270965350.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4197.74 |
应付赎回款 | 132309.36 |
应付管理人报酬 | 345740.62 |
应付托管费 | 23049.36 |
应付销售服务费 | 24286.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402441.02 |
负债合计 | 932024.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252864135.23 |
所有者权益合计 | 270033326.13 |
负债和所有者权益合计 | 270965350.96 |
资产: | |
银行存款 | 23354913.33 |
结算备付金 | 439958.69 |
存出保证金 | 237709.64 |
交易性金融资产 | 229090661.9 |
股票投资 | 227405639.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1685022.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7072.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253130316.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1614626.89 |
应付赎回款 | 57266.41 |
应付管理人报酬 | 349189.66 |
应付托管费 | 23279.29 |
应付销售服务费 | 19185.58 |
应付税费 | 0.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 530540.23 |
负债合计 | 2594088.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239286965.34 |
所有者权益合计 | 250536227.41 |
负债和所有者权益合计 | 253130316.18 |
资产: | |
银行存款 | 44877966.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 232779.78 |
交易性金融资产 | 527390454.18 |
股票投资 | 522582579.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4807874.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2817348.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1123115.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 576441664.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 989.99 |
应付赎回款 | 1021468.0 |
应付管理人报酬 | 857017.9 |
应付托管费 | 57134.53 |
应付销售服务费 | 39407.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 650742.81 |
负债合计 | 2626761.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497115872.06 |
所有者权益合计 | 573814903.59 |
负债和所有者权益合计 | 576441664.65 |
资产: | |
银行存款 | 68704367.88 |
结算备付金 | 1307088.92 |
存出保证金 | 172716.48 |
交易性金融资产 | 859196338.61 |
股票投资 | 859196338.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74279.04 |
应收利息 | 14531.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2182296.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 931651618.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.09 |
应付赎回款 | 1081693.8 |
应付管理人报酬 | 1091300.73 |
应付托管费 | 72753.38 |
应付销售服务费 | 45990.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197000.0 |
负债合计 | 3083449.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 615265162.06 |
所有者权益合计 | 928568169.58 |
负债和所有者权益合计 | 931651618.74 |
资产: | |
银行存款 | 51746057.69 |
结算备付金 | 6557821.41 |
存出保证金 | 1535164.26 |
交易性金融资产 | 366385512.87 |
股票投资 | 366385512.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14295.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1026228.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427265080.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11066732.81 |
应付赎回款 | 12109890.98 |
应付管理人报酬 | 331386.89 |
应付托管费 | 22092.44 |
应付销售服务费 | 25762.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86780.45 |
负债合计 | 23921091.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270367333.99 |
所有者权益合计 | 403343989.19 |
负债和所有者权益合计 | 427265080.19 |
资产: | |
银行存款 | 17549291.73 |
结算备付金 | 397855.11 |
存出保证金 | 65836.74 |
交易性金融资产 | 95666378.86 |
股票投资 | 95539281.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 127097.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3749906.51 |
应收利息 | 1130.9 |
应收股利 | 32071.42 |
应收申购款 | 761739.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118224211.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15532457.52 |
应付管理人报酬 | 146277.94 |
应付托管费 | 9751.89 |
应付销售服务费 | 5575.46 |
应付税费 | 0.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138500.0 |
负债合计 | 16202780.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91840769.18 |
所有者权益合计 | 102021430.88 |
负债和所有者权益合计 | 118224211.03 |