| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
| 浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
| 浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
| 浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
| 浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12583932.63元 |
| 本期利润 | -8258137.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39355201.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3516元 |
| 期末基金资产净值 | 107314892.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6378091.25元 |
| 本期利润 | 4554820.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36203124.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3009元 |
| 期末基金资产净值 | 128808239.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156094707.07元 |
| 本期利润 | -198929026.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34921836.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2461元 |
| 期末基金资产净值 | 148809981.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -100768584.46元 |
| 本期利润 | -170971683.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2498949.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 345684964.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27252515.7元 |
| 本期利润 | 54644787.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96411935.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 631037239.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7181131.8元 |
| 本期利润 | 27930370.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20420725.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 162430488.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6905982.4元 |
| 本期利润 | 12704507.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4449652.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 70262941.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
