| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
| 浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
| 浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 443.72 | 370.18 | 83.43% | 26.74 | 6.03% | -- | -- | 26.89 | 6.06% |
| 2023-06-30 | 249.97 | 212.05 | 84.83% | 14.14 | 5.66% | -- | -- | 13.85 | 5.54% |
| 2022-12-31 | 1089.96 | 956.88 | 87.79% | 63.79 | 5.85% | -- | -- | 48.73 | 4.47% |
| 2022-06-30 | 753.71 | 664.66 | 88.19% | 44.31 | 5.88% | -- | -- | 33.32 | 4.42% |
| 2021-12-31 | 869.78 | 561.74 | 64.58% | 37.45 | 4.31% | 217.87 | 25.05% | 30.90 | 3.55% |
| 2021-06-30 | 170.57 | 96.95 | 56.84% | 6.46 | 3.79% | 51.84 | 30.39% | 5.70 | 3.34% |
| 2020-12-31 | 159.48 | 74.80 | 46.90% | 4.99 | 3.13% | 62.69 | 39.31% | 3.05 | 1.91% |
