名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7578979.99 |
1.利息收入 | 91792.98 |
存款利息收入 | 91792.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11589606.04 |
股票投资收益 | -13435802.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753061.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1093135.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19065867.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10925.89 |
减:二、费用 | 2499659.65 |
1.管理人报酬 | 2120460.73 |
2.托管费 | 141364.03 |
3.销售服务费 | 138532.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99300.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5079320.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5079320.34 |
一、收入: | -318224390.79 |
1.利息收入 | 380988.45 |
存款利息收入 | 380988.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246425520.5 |
股票投资收益 | -250293314.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40958.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3826835.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72356320.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176462.04 |
减:二、费用 | 10899649.7 |
1.管理人报酬 | 9568805.12 |
2.托管费 | 637920.39 |
3.销售服务费 | 487256.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205667.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329124040.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329124040.49 |
一、收入: | -276360334.15 |
1.利息收入 | 243963.62 |
存款利息收入 | 243963.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156475105.6 |
股票投资收益 | -160518195.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39886.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4003202.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120278581.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149389.11 |
减:二、费用 | 7537051.69 |
1.管理人报酬 | 6646640.76 |
2.托管费 | 443109.39 |
3.销售服务费 | 333212.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114089.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-283897385.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-283897385.84 |
一、收入: | 103302513.85 |
1.利息收入 | 249914.93 |
存款利息收入 | 249905.69 |
债券利息收入 | 9.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58543538.2 |
股票投资收益 | 57547794.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63474.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932269.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44043983.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465077.5 |
减:二、费用 | 8697793.52 |
1.管理人报酬 | 5617409.23 |
2.托管费 | 374493.87 |
3.销售服务费 | 309045.23 |
4.交易费用 | 2178731.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218113.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94604720.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94604720.33 |
一、收入: | 60744490.1 |
1.利息收入 | 58651.04 |
存款利息收入 | 58641.8 |
债券利息收入 | 9.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14832915.0 |
股票投资收益 | 14225062.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63474.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544378.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45656426.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196497.96 |
减:二、费用 | 1705680.04 |
1.管理人报酬 | 969528.57 |
2.托管费 | 64635.18 |
3.销售服务费 | 56972.39 |
4.交易费用 | 518386.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96157.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59038810.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59038810.06 |
一、收入: | 19791414.98 |
1.利息收入 | 264488.45 |
存款利息收入 | 176046.58 |
债券利息收入 | 41862.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10508829.66 |
股票投资收益 | 10471970.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4787.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32071.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8463690.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
554406.79 |
减:二、费用 | 1594845.0 |
1.管理人报酬 | 748044.89 |
2.托管费 | 49869.73 |
3.销售服务费 | 30488.57 |
4.交易费用 | 626891.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139550.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18196569.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18196569.98 |