浙商科创一个月滚动持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82758.1 |
| 存出保证金 |
43702.61 |
| 交易性金融资产 |
213980174.63 |
| 股票投资 |
213980174.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14588.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231433983.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.14 |
| 应付赎回款 |
60257.34 |
| 应付管理人报酬 |
232643.63 |
| 应付托管费 |
19386.97 |
| 应付销售服务费 |
20741.44 |
| 应付税费 |
3.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234042.4 |
| 负债合计 |
567083.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241595609.43 |
| 所有者权益合计 |
230866900.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
231433983.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17630886.5 |
| 结算备付金 |
472396.9 |
| 存出保证金 |
113823.68 |
| 交易性金融资产 |
247198467.97 |
| 股票投资 |
247198467.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5535592.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14183.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270965350.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4197.74 |
| 应付赎回款 |
132309.36 |
| 应付管理人报酬 |
345740.62 |
| 应付托管费 |
23049.36 |
| 应付销售服务费 |
24286.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402441.02 |
| 负债合计 |
932024.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252864135.23 |
| 所有者权益合计 |
270033326.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
270965350.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23354913.33 |
| 结算备付金 |
439958.69 |
| 存出保证金 |
237709.64 |
| 交易性金融资产 |
229090661.9 |
| 股票投资 |
227405639.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1685022.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7072.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253130316.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1614626.89 |
| 应付赎回款 |
57266.41 |
| 应付管理人报酬 |
349189.66 |
| 应付托管费 |
23279.29 |
| 应付销售服务费 |
19185.58 |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530540.23 |
| 负债合计 |
2594088.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239286965.34 |
| 所有者权益合计 |
250536227.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
253130316.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44877966.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
232779.78 |
| 交易性金融资产 |
527390454.18 |
| 股票投资 |
522582579.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4807874.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2817348.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1123115.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576441664.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
989.99 |
| 应付赎回款 |
1021468.0 |
| 应付管理人报酬 |
857017.9 |
| 应付托管费 |
57134.53 |
| 应付销售服务费 |
39407.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650742.81 |
| 负债合计 |
2626761.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497115872.06 |
| 所有者权益合计 |
573814903.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
576441664.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68704367.88 |
| 结算备付金 |
1307088.92 |
| 存出保证金 |
172716.48 |
| 交易性金融资产 |
859196338.61 |
| 股票投资 |
859196338.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74279.04 |
| 应收利息 |
14531.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182296.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931651618.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.09 |
| 应付赎回款 |
1081693.8 |
| 应付管理人报酬 |
1091300.73 |
| 应付托管费 |
72753.38 |
| 应付销售服务费 |
45990.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197000.0 |
| 负债合计 |
3083449.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615265162.06 |
| 所有者权益合计 |
928568169.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
931651618.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51746057.69 |
| 结算备付金 |
6557821.41 |
| 存出保证金 |
1535164.26 |
| 交易性金融资产 |
366385512.87 |
| 股票投资 |
366385512.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14295.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1026228.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427265080.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11066732.81 |
| 应付赎回款 |
12109890.98 |
| 应付管理人报酬 |
331386.89 |
| 应付托管费 |
22092.44 |
| 应付销售服务费 |
25762.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
23921091.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270367333.99 |
| 所有者权益合计 |
403343989.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
427265080.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17549291.73 |
| 结算备付金 |
397855.11 |
| 存出保证金 |
65836.74 |
| 交易性金融资产 |
95666378.86 |
| 股票投资 |
95539281.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127097.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3749906.51 |
| 应收利息 |
1130.9 |
| 应收股利 |
32071.42 |
| 应收申购款 |
761739.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118224211.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15532457.52 |
| 应付管理人报酬 |
146277.94 |
| 应付托管费 |
9751.89 |
| 应付销售服务费 |
5575.46 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138500.0 |
| 负债合计 |
16202780.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91840769.18 |
| 所有者权益合计 |
102021430.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
118224211.03 |
