| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.69% | -- | 7.53% | 12355.20 |
| 2023-09-30 | 91.37% | -- | 8.5% | 12613.04 |
| 2023-06-30 | 91.54% | -- | 6.7% | 14122.51 |
| 2023-03-31 | 93.05% | -- | 8.27% | 15939.93 |
| 2022-12-31 | 90.77% | 0.67% | 9.5% | 10172.62 |
| 2022-09-30 | 91.05% | -- | 8.81% | 14509.00 |
| 2022-06-30 | 91.07% | 0.84% | 7.82% | 22812.99 |
| 2022-03-31 | 93.15% | 0.56% | 5.78% | 39162.99 |
| 2021-12-31 | 92.53% | -- | 7.54% | 29753.09 |
| 2021-09-30 | 93.3% | -- | 6.87% | 22055.55 |
| 2021-06-30 | 90.84% | -- | 14.46% | 24091.35 |
| 2021-03-31 | 94.67% | -- | 10.85% | 2810.71 |
| 2020-12-31 | 93.65% | 0.12% | 17.59% | 3175.85 |
