名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | 0.35% | -0.50% | 1.60% | 0.57% | -1.52% | -1.99% | -3.86% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
911|1113 | 392|1172 | 983|1158 | 774|1118 | 802|1072 | 642|992 | 576|800 | 491|616 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9802 | 0.9802 | -0.23% | |
2024-04-18 | 0.9825 | 0.9825 | 0.02% | |
2024-04-17 | 0.9823 | 0.9823 | 0.35% | |
2024-04-16 | 0.9789 | 0.9789 | -0.37% | |
2024-04-15 | 0.9825 | 0.9825 | 0.58% |
截至2023-12-31 兴业稳健双利一年持有期债券C期末总份额为0.38亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 155.34 | 1.95% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 127.47 | 1.60% |
600085 | 同仁堂 | 2.00 | 122.44 | 1.54% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 120.15 | 1.51% |
002050 | 三花智控 | 4.00 | 118.48 | 1.49% |
002179 | 中航光电 | 2.00 | 99.45 | 1.25% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 89.98 | 1.13% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 80.43 | 1.01% |
601985 | 中国核电 | 10.00 | 79.65 | 1.00% |
600298 | 安琪酵母 | 2.00 | 79.16 | 1.00% |