名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 286.56 | 213.54 | 74.52% | 35.59 | 12.42% | -- | -- | 18.99 | 6.63% |
2023-06-30 | 165.45 | 125.00 | 75.56% | 20.83 | 12.59% | -- | -- | 10.39 | 6.28% |
2022-12-31 | 401.24 | 304.51 | 75.89% | 50.75 | 12.65% | -- | -- | 26.17 | 6.52% |
2022-06-30 | 216.82 | 164.83 | 76.02% | 27.47 | 12.67% | -- | -- | 14.61 | 6.74% |
2021-12-31 | 1111.81 | 691.87 | 62.23% | 115.31 | 10.37% | 229.13 | 20.61% | 55.74 | 5.01% |
2021-06-30 | 653.59 | 404.65 | 61.91% | 67.44 | 10.32% | 141.40 | 21.63% | 30.15 | 4.61% |
2020-12-31 | 1434.73 | 940.43 | 65.55% | 156.74 | 10.92% | 267.62 | 18.65% | 57.06 | 3.98% |