名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14563927.3 |
1.利息收入 | 71194.77 |
存款利息收入 | 71194.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5447956.89 |
股票投资收益 | -6940119.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1492162.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9187165.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2865608.32 |
1.管理人报酬 | 2135377.82 |
2.托管费 | 355896.21 |
3.销售服务费 | 189911.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184422.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17429535.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17429535.62 |
一、收入: | 8249026.44 |
1.利息收入 | 31070.73 |
存款利息收入 | 31070.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5856804.86 |
股票投资收益 | 4796724.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1060080.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2361150.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1654451.55 |
1.管理人报酬 | 1250029.74 |
2.托管费 | 208338.23 |
3.销售服务费 | 103867.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92215.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6594574.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6594574.89 |
一、收入: | -82179390.84 |
1.利息收入 | 131197.16 |
存款利息收入 | 131197.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44376582.56 |
股票投资收益 | -45552795.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -150103.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1326316.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37934005.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4012442.94 |
1.管理人报酬 | 3045147.45 |
2.托管费 | 507524.66 |
3.销售服务费 | 261713.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198047.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86191833.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86191833.78 |
一、收入: | -61817166.01 |
1.利息收入 | 82037.41 |
存款利息收入 | 82037.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36069438.71 |
股票投资收益 | -36637737.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -150103.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 718402.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25829764.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2168229.12 |
1.管理人报酬 | 1648321.31 |
2.托管费 | 274720.29 |
3.销售服务费 | 146115.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99062.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63985395.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63985395.13 |
一、收入: | 86318790.15 |
1.利息收入 | 273561.61 |
存款利息收入 | 273012.98 |
债券利息收入 | 548.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166870870.24 |
股票投资收益 | 164692836.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 228628.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1949405.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80834003.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8361.74 |
减:二、费用 | 11118149.88 |
1.管理人报酬 | 6918688.67 |
2.托管费 | 1153114.84 |
3.销售服务费 | 557405.45 |
4.交易费用 | 2291278.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197660.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75200640.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75200640.27 |
一、收入: | 130456589.01 |
1.利息收入 | 135023.67 |
存款利息收入 | 134658.8 |
债券利息收入 | 364.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94493323.04 |
股票投资收益 | 92360461.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193294.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1939566.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35820651.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7590.5 |
减:二、费用 | 6535854.59 |
1.管理人报酬 | 4046526.7 |
2.托管费 | 674421.14 |
3.销售服务费 | 301533.81 |
4.交易费用 | 1414023.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99347.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123920734.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123920734.42 |
一、收入: | 192524475.27 |
1.利息收入 | 523985.02 |
存款利息收入 | 523737.84 |
债券利息收入 | 247.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73863916.82 |
股票投资收益 | 70432856.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 659069.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2771991.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118134592.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1980.71 |
减:二、费用 | 14347331.99 |
1.管理人报酬 | 9404319.62 |
2.托管费 | 1567386.61 |
3.销售服务费 | 570624.65 |
4.交易费用 | 2676193.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128806.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178177143.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178177143.28 |